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华泰保兴安悦债券D(022109)

2025-02-14     1.1676-0.2307%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1240000524特别国债051,784,515,124.1815.72127
223002323附息国债231,620,376,428.5714.27222
323000923附息国债091,605,579,357.1414.1416
4240000624特别国债061,474,845,646.4112.99216
5240000424特别国债041,123,634,073.049.9041