基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
国联安中短债债券D(022147)
2024-12-20
1.0505
0.0286%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 100,663,424.66 | 4.33 | 320 |
| 2 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 99,114,683.29 | 4.27 | 9 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 51,011,452.05 | 2.20 | 230 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 50,751,256.83 | 2.18 | 297 |
| 5 | 012481748 | 24北控集SCP001 | 50,217,767.12 | 2.16 | 8 |
