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平安惠悦纯债E(022245)

2025-01-27     1.10550.1722%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03516,083,797.8112.36506
224001324附息国债13344,795,753.428.26184
324021024国开10341,360,657.538.18475
401974824国债14273,838,629.316.56134
522020822国开08209,133,205.485.01382