基金业绩
基金费率
投资组合
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
平安恒鑫混合E(023543)
2025-06-13
1.0035
0.0798%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250007 | 25附息国债07 | 30,103,298.63 | 26.58 | 70 |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 12,122,461.54 | 10.71 | 181 |
| 3 | 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10,340,536.99 | 9.13 | 3 |
| 4 | 250004 | 25附息国债04 | 9,840,013.81 | 8.69 | 89 |
| 5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 7,265,425.42 | 6.42 | 28 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 5,139,916.62 | 4.54 | 354 |
