基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安日日鑫货币A(040038)
2024-11-22
0.3792
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415341 | 24民生银行CD341 | 5,478,238,206.25 | 3.49 | 8 |
| 2 | 112415335 | 24民生银行CD335 | 3,985,228,840.27 | 2.54 | 9 |
| 3 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 2,990,381,620.58 | 1.91 | 56 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 2,554,493,115.76 | 1.63 | 75 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,184,259,023.04 | 1.39 | 106 |
| 6 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 2,066,954,152.88 | 1.32 | 17 |
| 7 | 112415308 | 24民生银行CD308 | 1,996,464,676.66 | 1.27 | 3 |
| 8 | 112415352 | 24民生银行CD352 | 1,982,505,580.85 | 1.26 | 3 |
| 9 | 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 1,893,078,422.63 | 1.21 | 3 |
| 10 | 112421325 | 24渤海银行CD325 | 1,478,968,342.31 | 0.94 | 11 |
