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基金概况
财务数据
华安日日鑫货币B(040039)
2025-02-14
0.4101
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,953,990,249.81 | 4.06 | 13 |
| 2 | 220217 | 22国开17 | 2,691,464,771.84 | 1.83 | 72 |
| 3 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 2,076,706,671.89 | 1.42 | 10 |
| 4 | 112415352 | 24民生银行CD352 | 1,991,579,541.63 | 1.36 | 3 |
| 5 | 112488911 | 24郑州银行CD276 | 1,987,059,831.27 | 1.35 | 3 |
| 6 | 112489831 | 24厦门国际银行CD172 | 1,985,604,114.54 | 1.35 | 3 |
| 7 | 112470855 | 24厦门国际银行CD185 | 1,984,791,476.80 | 1.35 | 3 |
| 8 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 1,983,556,356.03 | 1.35 | 14 |
| 9 | 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 1,902,243,059.24 | 1.30 | 3 |
| 10 | 112488899 | 24湖北银行CD159 | 1,490,295,797.50 | 1.02 | 7 |
