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基金概况
财务数据
华安日日鑫货币B(040039)
2025-05-12
0.4156
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,679,946,766.76 | 3.69 | 15 |
| 2 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 3,170,803,309.73 | 2.06 | 19 |
| 3 | 112515047 | 25民生银行CD047 | 2,988,208,675.56 | 1.94 | 21 |
| 4 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 2,986,656,025.29 | 1.94 | 49 |
| 5 | 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 2,774,408,239.77 | 1.80 | 3 |
| 6 | 220217 | 22国开17 | 2,688,179,651.44 | 1.75 | 78 |
| 7 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,476,840,313.22 | 1.61 | 44 |
| 8 | 112593293 | 25成都银行CD036 | 2,179,300,070.45 | 1.41 | 7 |
| 9 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 2,141,341,365.42 | 1.39 | 16 |
| 10 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 2,086,291,703.80 | 1.35 | 14 |
