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嘉实服务增值行业混合(070006)

2024-04-26     5.72201.4359%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1070105507 央行票据55407,205,755.384.5411
206030506 进出05119,796,000.001.3424
312600507 武钢债26,552,240.000.304
4110874创业转债10,391,130.000.123
5125717韶钢转债1,575,239.800.0210