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基金概况
财务数据
嘉实货币A(070008)
2024-11-20
0.3514
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112414215 | 24江苏银行CD215 | 995,595,193.40 | 2.21 | 21 |
| 2 | 112486950 | 24徽商银行CD173 | 891,538,010.40 | 1.98 | 7 |
| 3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 690,208,563.75 | 1.53 | 42 |
| 4 | 112486532 | 24长沙银行CD228 | 497,926,880.87 | 1.11 | 8 |
| 5 | 112486706 | 24苏州银行CD225 | 497,849,306.34 | 1.11 | 9 |
| 6 | 112486653 | 24广州银行CD075 | 497,849,306.34 | 1.11 | 5 |
| 7 | 112413120 | 24浙商银行CD120 | 492,827,003.17 | 1.09 | 10 |
| 8 | 112414213 | 24江苏银行CD213 | 490,429,299.03 | 1.09 | 8 |
| 9 | 112421308 | 24渤海银行CD308 | 406,313,817.16 | 0.90 | 3 |
| 10 | 112412106 | 24北京银行CD106 | 398,350,300.91 | 0.88 | 20 |
| 11 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 392,647,843.18 | 0.87 | 28 |
