基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实安心货币A(070028)
2025-05-19
0.2096
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112405149 | 24建设银行CD149 | 20,942,805.20 | 14.35 | 22 |
| 2 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 20,942,803.20 | 14.35 | 21 |
| 3 | 112403128 | 24农业银行CD128 | 20,940,521.02 | 14.34 | 17 |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 10,150,144.91 | 6.95 | 309 |
| 5 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 9,957,763.55 | 6.82 | 33 |
