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嘉实纯债债券C(070038)

2024-11-22     1.30870.0229%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开10337,535,473.974.11214
224020524国开05231,084,934.432.81405
323020323国开03230,228,196.722.80338
421020821国开08224,692,208.222.73192
522020522国开05161,377,131.151.9689