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基金概况
财务数据
嘉实货币B(070088)
2025-05-27
0.4643
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,197,381,063.56 | 2.26 | 57 |
| 2 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 996,388,921.11 | 1.88 | 72 |
| 3 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 996,296,754.87 | 1.88 | 39 |
| 4 | 112408385 | 24中信银行CD385 | 697,084,370.14 | 1.31 | 19 |
| 5 | 112413173 | 24浙商银行CD173 | 597,471,690.55 | 1.13 | 10 |
| 6 | 200005 | 20附息国债05 | 591,347,278.70 | 1.11 | 30 |
| 7 | 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 499,754,337.20 | 0.94 | 18 |
| 8 | 112421386 | 24渤海银行CD386 | 498,536,284.19 | 0.94 | 21 |
| 9 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 498,240,795.47 | 0.94 | 15 |
| 10 | 112406405 | 24交通银行CD405 | 497,985,273.91 | 0.94 | 10 |
