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富国天益价值混合A/B(100020)
2025-01-27
1.4033
0.3648%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2018-12-31
2017-12-31
2017-09-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
200212
20国开12
71,900,336.99
2.01
273
2
220406
22农发06
30,529,463.01
0.86
78
3
150314
15进出14
10,300,569.86
0.29
31
4
220207
22国开07
10,148,460.27
0.28
112
5
019758
24国债21
2,008,755.62
0.06
428
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