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基金概况
财务数据
国投瑞银货币A(121011)
2025-05-19
0.2910
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505073 | 25建设银行CD073 | 197,543,647.03 | 4.33 | 14 |
| 2 | 112514028 | 25江苏银行CD028 | 197,481,380.05 | 4.33 | 4 |
| 3 | 112404013 | 24中国银行CD013 | 99,892,935.43 | 2.19 | 4 |
| 4 | 112405136 | 24建设银行CD136 | 99,773,023.00 | 2.19 | 9 |
| 5 | 112405177 | 24建设银行CD177 | 99,640,301.74 | 2.18 | 10 |
| 6 | 112404028 | 24中国银行CD028 | 99,609,278.86 | 2.18 | 5 |
| 7 | 112509068 | 25浦发银行CD068 | 99,608,595.99 | 2.18 | 23 |
| 8 | 112593329 | 25深圳前海微众银行CD017 | 99,582,006.10 | 2.18 | 4 |
| 9 | 112408191 | 24中信银行CD191 | 99,566,403.66 | 2.18 | 14 |
| 10 | 112414129 | 24江苏银行CD129 | 99,560,131.17 | 2.18 | 6 |
