基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银货币A(121011)
2024-11-23
0.3152
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112410035 | 24兴业银行CD035 | 198,422,234.81 | 5.68 | 4 |
| 2 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 198,001,764.56 | 5.67 | 4 |
| 3 | 112497575 | 24厦门国际银行CD091 | 99,870,741.01 | 2.86 | 18 |
| 4 | 112413025 | 24浙商银行CD025 | 99,724,618.29 | 2.86 | 3 |
| 5 | 112420141 | 24广发银行CD141 | 99,217,022.04 | 2.84 | 4 |
| 6 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 99,132,915.27 | 2.84 | 20 |
| 7 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 99,104,471.36 | 2.84 | 14 |
| 8 | 112403154 | 24农业银行CD154 | 99,076,058.86 | 2.84 | 14 |
| 9 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 99,052,635.38 | 2.84 | 5 |
| 10 | 112411047 | 24平安银行CD047 | 98,996,550.62 | 2.83 | 7 |
