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基金概况
财务数据
国投瑞银货币B(128011)
2025-03-01
0.4200
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112410035 | 24兴业银行CD035 | 199,546,183.99 | 5.43 | 3 |
| 2 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 199,120,254.51 | 5.41 | 6 |
| 3 | 112405136 | 24建设银行CD136 | 198,620,710.49 | 5.40 | 3 |
| 4 | 112420141 | 24广发银行CD141 | 99,723,601.25 | 2.71 | 4 |
| 5 | 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 99,708,099.94 | 2.71 | 8 |
| 6 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 99,660,203.55 | 2.71 | 21 |
| 7 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 99,640,099.65 | 2.71 | 22 |
| 8 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 99,610,246.51 | 2.71 | 10 |
| 9 | 112403154 | 24农业银行CD154 | 99,580,964.16 | 2.71 | 32 |
| 10 | 112411047 | 24平安银行CD047 | 99,558,214.81 | 2.71 | 9 |
