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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
2025-04-01
2.0346
-0.2696%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
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债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
019698
23国债05
20,736,450.00
1.54
378
2
019733
24国债02
10,700,667.95
0.80
1914
3
019740
24国债09
1,012,633.97
0.08
2714
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