基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧货币A(166014)
2024-12-03
0.2204
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2128048 | 21民生银行02 | 564,338,326.30 | 2.28 | 30 |
| 2 | 112494179 | 24东莞银行CD036 | 497,825,207.28 | 2.01 | 7 |
| 3 | 112494310 | 24河北银行CD027 | 497,815,664.51 | 2.01 | 8 |
| 4 | 112413052 | 24浙商银行CD052 | 496,927,280.96 | 2.01 | 5 |
| 5 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 495,619,839.90 | 2.00 | 22 |
| 6 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 493,113,038.70 | 1.99 | 16 |
| 7 | 2128046 | 21浦发银行02 | 409,568,460.15 | 1.66 | 76 |
| 8 | 012480934 | 24宝钢SCP002 | 303,475,947.77 | 1.23 | 11 |
| 9 | 012481259 | 24宝钢SCP003 | 302,560,153.04 | 1.22 | 11 |
| 10 | 112481616 | 24桂林银行CD129 | 298,580,531.26 | 1.21 | 7 |
