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基金概况
财务数据
中欧货币B(166015)
2025-02-01
0.4234
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413171 | 24浙商银行CD171 | 991,828,198.13 | 4.00 | 6 |
| 2 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 498,087,339.01 | 2.01 | 18 |
| 3 | 112406320 | 24交通银行CD320 | 497,099,909.45 | 2.00 | 13 |
| 4 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 496,317,370.51 | 2.00 | 27 |
| 5 | 112406388 | 24交通银行CD388 | 496,172,795.43 | 2.00 | 7 |
| 6 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 496,107,713.57 | 2.00 | 14 |
| 7 | 112472680 | 24郑州银行CD317 | 495,866,638.56 | 2.00 | 5 |
| 8 | 112470824 | 24吉林银行CD237 | 495,846,387.36 | 2.00 | 5 |
| 9 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 495,586,739.08 | 2.00 | 18 |
| 10 | 112402127 | 24工商银行CD127 | 395,843,120.39 | 1.60 | 5 |
