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基金概况
财务数据
招商现金增值货币A(217004)
2025-01-27
0.3533
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012483432 | 24国家能源SCP018 | 401,225,054.80 | 2.63 | 11 |
| 2 | 042480376 | 24电网CP014 | 302,529,742.72 | 1.98 | 13 |
| 3 | 112402147 | 24工商银行CD147 | 299,199,623.30 | 1.96 | 8 |
| 4 | 240401 | 24农发01 | 223,348,915.12 | 1.46 | 268 |
| 5 | 012482253 | 24龙源电力SCP015 | 211,311,255.25 | 1.38 | 3 |
| 6 | 042480276 | 24南电CP008 | 202,260,948.73 | 1.32 | 3 |
| 7 | 042480378 | 24电网CP016 | 201,686,538.59 | 1.32 | 18 |
| 8 | 012483549 | 24鲁高速SCP004 | 200,439,464.91 | 1.31 | 9 |
| 9 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 199,487,209.30 | 1.31 | 26 |
| 10 | 112412139 | 24北京银行CD139 | 199,465,153.62 | 1.31 | 3 |
