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基金概况
财务数据
招商现金增值货币B(217014)
2024-11-20
0.3573
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012482197 | 24粤海SCP005 | 240,650,555.87 | 1.73 | 3 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 235,865,648.08 | 1.70 | 317 |
| 3 | 012480785 | 24中石化SCP001 | 201,953,621.44 | 1.45 | 23 |
| 4 | 012481579 | 24龙源电力SCP009 | 201,071,626.45 | 1.45 | 3 |
| 5 | 012481633 | 24北京国资SCP002 | 201,026,649.19 | 1.45 | 5 |
| 6 | 012481951 | 24龙源电力SCP012 | 200,734,544.46 | 1.44 | 5 |
| 7 | 249947 | 24贴现国债47 | 159,733,828.18 | 1.15 | 21 |
| 8 | 210313 | 21进出13 | 153,902,790.34 | 1.11 | 102 |
| 9 | 240201 | 24国开01 | 111,034,081.86 | 0.80 | 13 |
| 10 | 012480943 | 24建发SCP002 | 100,971,621.74 | 0.73 | 3 |
