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基金概况
财务数据
招商现金增值货币B(217014)
2025-05-21
0.3329
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 699,372,845.13 | 4.42 | 23 |
| 2 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 499,431,112.29 | 3.15 | 33 |
| 3 | 042480376 | 24电网CP014 | 303,305,975.66 | 1.92 | 13 |
| 4 | 112503088 | 25农业银行CD088 | 299,783,747.61 | 1.89 | 24 |
| 5 | 112414074 | 24江苏银行CD074 | 299,762,633.24 | 1.89 | 7 |
| 6 | 112593918 | 25长沙银行CD051 | 299,613,068.01 | 1.89 | 7 |
| 7 | 112593921 | 25温州银行CD043 | 299,607,501.00 | 1.89 | 12 |
| 8 | 012580120 | 25中建八局SCP002(科创票据) | 250,674,987.07 | 1.58 | 7 |
| 9 | 042480276 | 24南电CP008 | 202,869,587.01 | 1.28 | 3 |
| 10 | 042480378 | 24电网CP016 | 202,203,999.08 | 1.28 | 13 |
