基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
申万菱信收益宝货币A(310338)
2024-11-20
0.3730
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 249943 | 24贴现国债43 | 119,840,671.23 | 1.03 | 14 |
| 2 | 249950 | 24贴现国债50 | 119,740,632.04 | 1.03 | 23 |
| 3 | 112412006 | 24北京银行CD006 | 99,438,993.02 | 0.86 | 3 |
| 4 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 99,382,665.56 | 0.86 | 21 |
| 5 | 112413100 | 24浙商银行CD100 | 99,242,597.30 | 0.86 | 11 |
| 6 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 99,215,043.41 | 0.86 | 12 |
| 7 | 112485961 | 24宁波银行CD128 | 99,130,306.91 | 0.86 | 9 |
| 8 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,069,742.53 | 0.85 | 27 |
| 9 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 98,928,662.51 | 0.85 | 16 |
| 10 | 112403058 | 24农业银行CD058 | 98,924,766.34 | 0.85 | 14 |
