基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安货币A(320002)
2024-11-26
2.0563
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412063 | 24北京银行CD063 | 493,517,320.47 | 14.07 | 7 |
| 2 | 012481594 | 24光大集团SCP002 | 301,614,355.85 | 8.60 | 11 |
| 3 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 297,210,172.72 | 8.47 | 27 |
| 4 | 012481473 | 24中交建SCP005 | 201,259,347.52 | 5.74 | 6 |
| 5 | 012481713 | 24浙交投SCP010 | 200,934,762.69 | 5.73 | 12 |
| 6 | 249932 | 24贴现国债32 | 199,470,915.67 | 5.69 | 6 |
| 7 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 148,583,942.59 | 4.24 | 8 |
| 8 | 012482396 | 24深圳资本SCP002 | 100,227,799.84 | 2.86 | 4 |
| 9 | 112421251 | 24渤海银行CD251 | 98,886,792.90 | 2.82 | 4 |
| 10 | 112416174 | 24上海银行CD174 | 98,616,338.33 | 2.81 | 8 |
