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摩根纯债债券B(371120)
2024-11-20
1.2145
-0.0082%
持有债券
截止日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
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2013-06-30
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
230208
23国开08
309,421,890.41
11.27
395
2
240203
24国开03
308,805,245.90
11.25
461
3
230405
23农发05
255,447,602.74
9.30
69
4
09240202
24国开清发02
253,231,164.38
9.22
200
5
240011
24附息国债11
203,631,467.39
7.42
289
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