天弘永利债券B(420102)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.2356

0.3003%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	210316	21进出16	877,045,136.99	4.31	26
2	230210	23国开10	727,810,865.75	3.58	214
3	240420	24农发20	504,954,109.59	2.48	51
4	2128021	21工商银行永续债01	426,844,035.62	2.10	55
5	185286	22招证G1	407,431,605.48	2.00	18
6	111010	立昂转债	169,048,715.11	0.83	379
7	127061	美锦转债	157,206,147.39	0.77	120
8	113050	南银转债	131,989,257.53	0.65	774
9	113060	浙22转债	82,032,379.74	0.40	624
10	110081	闻泰转债	71,517,366.70	0.35	323
11	127044	蒙娜转债	70,417,889.08	0.35	120
12	127070	大中转债	59,744,280.82	0.29	219
13	127022	恒逸转债	57,431,917.81	0.28	189
14	113054	绿动转债	47,068,508.22	0.23	284
15	113064	东材转债	44,912,319.89	0.22	315
16	118022	锂科转债	44,037,383.61	0.22	210
17	118024	冠宇转债	39,873,282.48	0.20	493
18	128131	崇达转2	38,654,628.87	0.19	174
19	110085	通22转债	32,834,535.30	0.16	498
20	113641	华友转债	31,238,400.00	0.15	543
21	113545	金能转债	30,650,717.53	0.15	123
22	127049	希望转2	30,360,256.29	0.15	335
23	113055	成银转债	28,361,357.26	0.14	381
24	128074	游族转债	27,976,267.12	0.14	117
25	123115	捷捷转债	27,049,443.57	0.13	311
26	123169	正海转债	25,906,278.11	0.13	312
27	123208	孩王转债	25,679,123.29	0.13	238
28	123120	隆华转债	24,572,521.96	0.12	186
29	123193	海能转债	24,316,661.75	0.12	163
30	123233	凯盛转债	23,089,856.36	0.11	190
31	111017	蓝天转债	22,809,226.03	0.11	237
32	123180	浙矿转债	20,613,811.61	0.10	115
33	127026	超声转债	19,588,758.90	0.10	196
34	123157	科蓝转债	18,899,416.44	0.09	64
35	127073	天赐转债	18,734,396.34	0.09	302
36	123076	强力转债	18,620,624.66	0.09	181
37	110077	洪城转债	18,586,232.88	0.09	178
38	127078	优彩转债	18,326,025.23	0.09	177
39	127020	中金转债	18,298,500.00	0.09	391
40	118032	建龙转债	18,133,440.51	0.09	171
41	118011	银微转债	17,620,738.69	0.09	109
42	111014	李子转债	17,607,389.04	0.09	226
43	113615	金诚转债	16,682,684.93	0.08	189
44	128109	楚江转债	16,664,508.64	0.08	296
45	127085	韵达转债	16,452,250.68	0.08	411
46	128117	道恩转债	16,138,048.55	0.08	128
47	128063	未来转债	15,776,024.59	0.08	137
48	113618	美诺转债	15,585,602.27	0.08	115
49	123179	立高转债	14,638,460.13	0.07	290
50	118039	煜邦转债	14,285,960.00	0.07	150
51	118043	福立转债	14,221,564.38	0.07	223
52	113644	艾迪转债	12,903,121.81	0.06	197
53	118009	华锐转债	12,855,238.36	0.06	192
54	128116	瑞达转债	12,817,703.94	0.06	125
55	123165	回天转债	12,618,695.66	0.06	176
56	111004	明新转债	12,413,112.33	0.06	171
57	113606	荣泰转债	12,279,812.33	0.06	192
58	113058	友发转债	12,057,547.95	0.06	350
59	113021	中信转债	11,988,986.30	0.06	472
60	127055	精装转债	11,910,438.36	0.06	73
61	113632	鹤21转债	11,899,698.63	0.06	348
62	113625	江山转债	11,832,487.65	0.06	87
63	111016	神通转债	11,294,809.73	0.06	126
64	123222	博俊转债	11,197,473.18	0.06	195
65	113655	欧22转债	11,177,767.81	0.05	292
66	128142	新乳转债	11,165,356.16	0.05	211
67	113648	巨星转债	10,935,849.32	0.05	234
68	123151	康医转债	10,871,849.06	0.05	98
69	127075	百川转2	10,740,027.40	0.05	124
70	127051	博杰转债	10,614,092.98	0.05	148
71	113627	太平转债	10,515,643.84	0.05	225
72	110067	华安转债	10,474,642.53	0.05	320
73	113653	永22转债	10,473,772.53	0.05	176
74	123154	火星转债	10,316,493.15	0.05	153
75	123059	银信转债	10,311,109.30	0.05	132
76	113670	金23转债	10,261,070.79	0.05	95
77	127030	盛虹转债	10,256,452.06	0.05	249
78	123124	晶瑞转2	10,208,945.71	0.05	95
79	110087	天业转债	10,039,150.69	0.05	283
80	113679	芯能转债	9,812,888.36	0.05	150
81	110079	杭银转债	9,728,736.44	0.05	827
82	127067	恒逸转2	9,639,637.51	0.05	165
83	110076	华海转债	9,579,647.38	0.05	337
84	127086	恒邦转债	9,547,785.21	0.05	330
85	123234	中能转债	9,301,510.14	0.05	36
86	123126	瑞丰转债	9,045,678.79	0.04	69
87	128081	海亮转债	8,951,903.56	0.04	400
88	111018	华康转债	8,881,819.18	0.04	243
89	123109	昌红转债	8,788,284.37	0.04	158
90	113682	益丰转债	8,546,855.36	0.04	321
91	123230	金钟转债	8,520,464.66	0.04	48
92	113643	风语转债	8,412,515.07	0.04	98
93	123104	卫宁转债	8,406,031.85	0.04	152
94	118030	睿创转债	8,361,307.87	0.04	314
95	113043	财通转债	8,209,360.27	0.04	265
96	113649	丰山转债	8,138,432.88	0.04	105
97	118012	微芯转债	7,838,001.64	0.04	157
98	123229	艾录转债	7,618,897.14	0.04	137
99	123174	精锻转债	7,531,990.41	0.04	223
100	123178	花园转债	7,364,342.47	0.04	294
101	118013	道通转债	7,068,978.08	0.03	284
102	123160	泰福转债	7,015,877.40	0.03	86
103	123082	北陆转债	7,012,096.70	0.03	63
104	123190	道氏转02	6,996,778.08	0.03	254
105	113647	禾丰转债	6,974,454.79	0.03	223
106	113045	环旭转债	6,930,072.33	0.03	315
107	113636	甬金转债	6,855,720.00	0.03	221
108	113623	凤21转债	6,826,117.81	0.03	456
109	113674	华设转债	6,809,175.90	0.03	151
110	118025	奕瑞转债	6,763,790.14	0.03	298
111	128066	亚泰转债	6,727,684.93	0.03	114
112	128144	利民转债	6,640,142.47	0.03	234
113	123240	楚天转债	6,495,586.85	0.03	179
114	118014	高测转债	6,453,795.02	0.03	85
115	113631	皖天转债	6,425,001.37	0.03	247
116	113605	大参转债	6,378,657.53	0.03	245
117	127105	龙星转债	6,149,764.93	0.03	124
118	127041	弘亚转债	5,964,815.07	0.03	182
119	123191	智尚转债	5,938,627.40	0.03	166
120	123237	佳禾转债	5,923,851.32	0.03	242
121	128121	宏川转债	5,877,942.94	0.03	192
122	113676	荣23转债	5,812,928.77	0.03	133
123	123119	康泰转2	5,784,821.92	0.03	278
124	128125	华阳转债	5,775,616.80	0.03	118
125	127079	华亚转债	5,680,002.74	0.03	75
126	123168	惠云转债	5,350,015.07	0.03	105
127	127059	永东转2	5,176,787.67	0.03	122
128	123159	崧盛转债	5,130,653.21	0.03	97
129	113680	丽岛转债	5,113,013.70	0.03	18
130	123172	漱玉转债	5,065,890.41	0.02	135
131	128097	奥佳转债	4,878,462.10	0.02	146
132	123226	中富转债	4,849,736.99	0.02	107
133	127088	赫达转债	4,592,404.40	0.02	213
134	127062	垒知转债	4,557,731.38	0.02	93
135	123211	阳谷转债	4,528,093.15	0.02	222
136	123088	威唐转债	4,510,164.38	0.02	52
137	127042	嘉美转债	4,475,128.34	0.02	168
138	127087	星帅转2	4,068,630.64	0.02	135
139	113657	再22转债	3,994,175.34	0.02	151
140	118035	国力转债	3,964,465.75	0.02	146
141	118029	富淼转债	3,924,154.65	0.02	101
142	127068	顺博转债	3,764,783.56	0.02	159
143	111009	盛泰转债	3,726,778.08	0.02	137
144	123039	开润转债	3,494,893.97	0.02	107
145	123187	超达转债	3,476,901.37	0.02	74
146	127090	兴瑞转债	3,448,584.87	0.02	186
147	123133	佩蒂转债	3,384,008.22	0.02	194
148	123236	家联转债	3,363,121.64	0.02	72
149	123217	富仕转债	3,317,920.27	0.02	138
150	118033	华特转债	3,300,078.08	0.02	201
151	113624	正川转债	3,274,978.83	0.02	68
152	123197	光力转债	3,240,060.00	0.02	54
153	113661	福22转债	3,205,674.25	0.02	319
154	123214	东宝转债	3,167,938.36	0.02	113
155	118015	芯海转债	3,110,981.10	0.02	154
156	118005	天奈转债	3,005,741.10	0.01	184
157	127038	国微转债	2,844,468.66	0.01	218
158	127094	红墙转债	2,812,916.42	0.01	37
159	127060	湘佳转债	2,774,979.45	0.01	108
160	113656	嘉诚转债	2,548,565.07	0.01	143
161	111007	永和转债	2,545,568.53	0.01	169
162	127072	博实转债	2,381,724.60	0.01	168
163	123078	飞凯转债	2,334,052.05	0.01	106
164	123152	润禾转债	2,331,787.40	0.01	100
165	123212	立中转债	2,268,046.58	0.01	274
166	123183	海顺转债	2,239,143.33	0.01	93
167	111005	富春转债	2,200,583.56	0.01	138
168	123163	金沃转债	2,173,801.10	0.01	58
169	118036	力合转债	2,161,682.19	0.01	141
170	123085	万顺转2	2,129,931.51	0.01	153
171	113584	家悦转债	2,128,110.69	0.01	258
172	123132	回盛转债	1,952,224.66	0.01	78
173	113659	莱克转债	1,796,474.86	0.01	156
174	123093	金陵转债	1,766,629.93	0.01	51
175	113638	台21转债	1,689,823.97	0.01	183
176	123188	水羊转债	1,649,581.44	0.01	122
177	113650	博22转债	1,641,004.06	0.01	123
178	123113	仙乐转债	1,628,286.99	0.01	340
179	113677	华懋转债	1,566,879.45	0.01	202
180	113664	大元转债	1,208,045.21	0.01	193
181	118038	金宏转债	1,152,932.88	0.01	250
182	128137	洁美转债	1,151,082.19	0.01	191
183	127093	章鼓转债	1,090,012.33	0.01	37
184	113579	健友转债	1,089,151.78	0.01	133
185	113660	寿22转债	1,079,975.89	0.01	92
186	123210	信服转债	1,047,978.63	0.01	242
187	127046	百润转债	855,244.08	0.00	206
188	110089	兴发转债	739,834.57	0.00	370