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基金概况
财务数据
华泰柏瑞货币B(460106)
2025-01-14
0.4044
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112491864 | 24北京农商银行CD030 | 599,025,457.96 | 1.20 | 3 |
| 2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 497,957,822.17 | 1.00 | 92 |
| 3 | 112416136 | 24上海银行CD136 | 497,019,528.75 | 0.99 | 3 |
| 4 | 112487056 | 24宁波银行CD139 | 495,415,407.75 | 0.99 | 12 |
| 5 | 112499763 | 24宁波银行CD050 | 398,635,250.73 | 0.80 | 21 |
| 6 | 112480988 | 24宁波银行CD071 | 398,332,632.07 | 0.80 | 18 |
| 7 | 220303 | 22进出03 | 314,346,876.30 | 0.63 | 144 |
| 8 | 249947 | 24贴现国债47 | 299,496,408.16 | 0.60 | 21 |
| 9 | 112403116 | 24农业银行CD116 | 299,211,740.52 | 0.60 | 7 |
| 10 | 112481118 | 24重庆农村商行CD098 | 298,727,250.18 | 0.60 | 3 |
