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汇添富利率债(472007)

2024-11-20     1.0324-0.0194%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115021815国开18296,308,016.4411.3895
219020419国开04272,666,972.6810.4751
3240000224特别国债02226,936,277.178.7196
40923041223农发清发12201,167,671.237.7374
5240000424特别国债04154,524,619.575.9331