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基金概况
财务数据
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)
2024-11-22
0.3883
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 199,186,518.15 | 2.30 | 21 |
| 2 | 112486592 | 24南京银行CD219 | 199,179,548.56 | 2.30 | 11 |
| 3 | 112416110 | 24上海银行CD110 | 199,176,545.31 | 2.30 | 15 |
| 4 | 112486582 | 24苏州银行CD223 | 199,170,752.35 | 2.30 | 3 |
| 5 | 112486508 | 24常熟农村商行CD024 | 199,170,752.35 | 2.30 | 3 |
| 6 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 199,153,227.01 | 2.30 | 31 |
| 7 | 220403 | 22农发03 | 112,036,749.88 | 1.29 | 104 |
| 8 | 2404114 | 24农发贴现14 | 99,855,837.90 | 1.15 | 6 |
| 9 | 112499911 | 24杭州银行CD105 | 99,649,734.40 | 1.15 | 5 |
| 10 | 112485933 | 24苏州银行CD212 | 99,634,190.30 | 1.15 | 3 |
| 11 | 112494326 | 24杭州银行CD042 | 99,632,295.68 | 1.15 | 13 |
