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基金概况
财务数据
交易货币(511690)
2025-06-12
0.3236
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 199,260,592.34 | 6.36 | 39 |
| 2 | 112593957 | 25厦门国际银行CD021 | 99,549,149.63 | 3.18 | 3 |
| 3 | 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,442,709.80 | 3.17 | 9 |
| 4 | 112403221 | 24农业银行CD221 | 99,124,667.97 | 3.16 | 7 |
| 5 | 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 99,059,715.16 | 3.16 | 8 |
| 6 | 112415386 | 24民生银行CD386 | 98,913,608.16 | 3.16 | 11 |
| 7 | 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 98,833,465.48 | 3.15 | 3 |
| 8 | 112415432 | 24民生银行CD432 | 98,639,284.60 | 3.15 | 3 |
| 9 | 150210 | 15国开10 | 83,330,394.54 | 2.66 | 144 |
| 10 | 072410167 | 24南京证券CP003 | 70,552,370.92 | 2.25 | 6 |
