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基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2025-07-31
0.3127
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515121 | 25民生银行CD121 | 997,471,158.87 | 1.82 | 55 |
| 2 | 112503153 | 25农业银行CD153 | 898,214,386.60 | 1.64 | 38 |
| 3 | 112520118 | 25广发银行CD118 | 598,813,488.87 | 1.09 | 7 |
| 4 | 112515064 | 25民生银行CD064 | 597,465,932.70 | 1.09 | 25 |
| 5 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 595,567,803.21 | 1.09 | 52 |
| 6 | 112503130 | 25农业银行CD130 | 499,472,452.81 | 0.91 | 4 |
| 7 | 112503158 | 25农业银行CD158 | 498,909,690.95 | 0.91 | 8 |
| 8 | 112505217 | 25建设银行CD217 | 498,851,424.18 | 0.91 | 13 |
| 9 | 112598222 | 25湖北银行CD056 | 498,231,860.02 | 0.91 | 2 |
| 10 | 112596927 | 25苏州银行CD090 | 496,619,759.41 | 0.91 | 2 |
