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基金概况
财务数据
嘉实快线货币H(511960)
2025-04-10
0.3891
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112411104 | 24平安银行CD104 | 498,877,366.91 | 1.46 | 13 |
| 2 | 112410295 | 24兴业银行CD295 | 498,783,651.06 | 1.46 | 2 |
| 3 | 112414255 | 24江苏银行CD255 | 498,537,751.83 | 1.46 | 9 |
| 4 | 112414256 | 24江苏银行CD256 | 498,520,030.72 | 1.46 | 8 |
| 5 | 112412142 | 24北京银行CD142 | 498,520,030.72 | 1.46 | 8 |
| 6 | 112415415 | 24民生银行CD415 | 498,497,571.30 | 1.46 | 14 |
| 7 | 112421401 | 24渤海银行CD401 | 498,314,768.31 | 1.46 | 14 |
| 8 | 112406319 | 24交通银行CD319 | 497,178,065.17 | 1.45 | 25 |
| 9 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 496,073,496.96 | 1.45 | 45 |
| 10 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 418,922,360.29 | 1.22 | 26 |
| 11 | 112472371 | 24哈尔滨银行CD294 | 408,404,965.05 | 1.19 | 2 |
