基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛货币A(519509)
2024-11-20
0.3633
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112406106 | 24交通银行CD106 | 298,900,137.85 | 5.66 | 6 |
| 2 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 297,528,680.91 | 5.63 | 16 |
| 3 | 112413093 | 24浙商银行CD093 | 199,835,644.78 | 3.78 | 16 |
| 4 | 112412059 | 24北京银行CD059 | 199,586,011.54 | 3.78 | 7 |
| 5 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 199,192,695.86 | 3.77 | 21 |
| 6 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 148,657,717.03 | 2.82 | 28 |
| 7 | 210313 | 21进出13 | 102,598,215.63 | 1.94 | 102 |
| 8 | 112497196 | 24南京银行CD081 | 99,892,653.85 | 1.89 | 7 |
| 9 | 112317254 | 23光大银行CD254 | 99,854,056.47 | 1.89 | 6 |
| 10 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 99,817,725.70 | 1.89 | 20 |
