基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛货币B(519510)
2025-05-19
0.3809
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 199,109,923.63 | 7.93 | 49 |
| 2 | 112411063 | 24平安银行CD063 | 99,882,758.54 | 3.98 | 7 |
| 3 | 112410139 | 24兴业银行CD139 | 99,763,482.83 | 3.97 | 6 |
| 4 | 112520045 | 25广发银行CD045 | 99,698,327.99 | 3.97 | 4 |
| 5 | 112418260 | 24华夏银行CD260 | 99,629,458.79 | 3.97 | 4 |
| 6 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 99,623,800.92 | 3.97 | 12 |
| 7 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 99,611,023.18 | 3.97 | 4 |
| 8 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 99,590,787.32 | 3.97 | 33 |
| 9 | 112413121 | 24浙商银行CD121 | 99,559,931.48 | 3.96 | 13 |
| 10 | 112406192 | 24交通银行CD192 | 90,633,476.81 | 3.61 | 7 |
