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基金概况
财务数据
万家日日薪B(519512)
2025-05-19
0.4223
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 586,313,257.36 | 1.03 | 362 |
| 2 | 240009 | 24附息国债09 | 507,406,375.09 | 0.89 | 65 |
| 3 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 496,472,424.49 | 0.87 | 4 |
| 4 | 112521110 | 25渤海银行CD110 | 493,014,015.09 | 0.86 | 13 |
| 5 | 230214 | 23国开14 | 404,164,294.77 | 0.71 | 39 |
| 6 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 398,360,740.00 | 0.70 | 93 |
| 7 | 112483538 | 24宁波银行CD103 | 397,414,868.57 | 0.70 | 4 |
| 8 | 112593546 | 25徽商银行CD051 | 396,299,999.87 | 0.69 | 15 |
| 9 | 112513049 | 25浙商银行CD049 | 396,277,435.91 | 0.69 | 18 |
| 10 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 299,115,644.47 | 0.52 | 5 |
