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基金概况
财务数据
万家日日薪B(519512)
2024-12-03
0.4620
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 498,095,448.19 | 2.27 | 5 |
| 2 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 495,738,047.31 | 2.25 | 10 |
| 3 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 299,438,481.03 | 1.36 | 10 |
| 4 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 299,259,356.54 | 1.36 | 6 |
| 5 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 297,210,172.72 | 1.35 | 27 |
| 6 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 295,971,312.06 | 1.35 | 12 |
| 7 | 042480412 | 24保利发展CP003 | 200,411,565.38 | 0.91 | 9 |
| 8 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 199,291,160.54 | 0.91 | 3 |
| 9 | 112493443 | 24青岛银行CD019 | 199,264,327.06 | 0.91 | 3 |
| 10 | 112421167 | 24渤海银行CD167 | 199,261,672.13 | 0.91 | 10 |
