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基金概况
财务数据
万家日日薪R(519513)
2014-05-15
0.2291
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 498,347,717.34 | 1.25 | 10 |
| 2 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 493,987,645.92 | 1.24 | 4 |
| 3 | 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 348,984,344.17 | 0.87 | 4 |
| 4 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 299,162,017.43 | 0.75 | 18 |
| 5 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 297,772,189.93 | 0.75 | 30 |
| 6 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 297,724,598.46 | 0.75 | 5 |
| 7 | 112411090 | 24平安银行CD090 | 296,931,242.02 | 0.74 | 5 |
| 8 | 112470178 | 24郑州银行CD291 | 296,316,541.45 | 0.74 | 4 |
| 9 | 112470345 | 24广州银行CD100 | 248,129,674.72 | 0.62 | 11 |
| 10 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 215,070,456.05 | 0.54 | 19 |
