基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通现金管理货币B(519529)
2015-07-21
0.8994
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 140204 | 14国开04 | 40,092,994.46 | 3.55 | 208 |
| 2 | 140320 | 14进出20 | 30,062,741.75 | 2.66 | 24 |
| 3 | 120301 | 12进出01 | 29,937,624.02 | 2.65 | 12 |
| 4 | 041453097 | 14京基投CP002 | 19,966,166.80 | 1.77 | 2 |
