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基金概况
财务数据
浦银安盛日日盈货币B(519567)
2025-04-18
0.4124
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 992,772,669.82 | 4.09 | 8 |
| 2 | 220217 | 22国开17 | 741,516,393.61 | 3.05 | 72 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 663,348,393.93 | 2.73 | 67 |
| 4 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 498,337,657.23 | 2.05 | 19 |
| 5 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 498,293,901.67 | 2.05 | 9 |
| 6 | 112415393 | 24民生银行CD393 | 496,462,119.89 | 2.04 | 7 |
| 7 | 112471048 | 24杭州银行CD241 | 496,335,141.90 | 2.04 | 4 |
| 8 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 496,311,585.08 | 2.04 | 9 |
| 9 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 494,151,633.20 | 2.03 | 7 |
| 10 | 112488500 | 24苏州银行CD258 | 397,456,474.41 | 1.64 | 7 |
