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基金概况
财务数据
浦银安盛日日盈货币D(519568)
2024-11-22
0.3539
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 998,719,795.05 | 3.88 | 12 |
| 2 | 112414219 | 24江苏银行CD219 | 998,618,386.43 | 3.88 | 7 |
| 3 | 220217 | 22国开17 | 741,469,513.05 | 2.88 | 75 |
| 4 | 230214 | 23国开14 | 663,832,527.63 | 2.58 | 66 |
| 5 | 112412076 | 24北京银行CD076 | 597,511,280.29 | 2.32 | 6 |
| 6 | 112496964 | 24上海农商银行CD014 | 499,527,586.29 | 1.94 | 4 |
| 7 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 499,357,665.73 | 1.94 | 18 |
| 8 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 497,779,906.12 | 1.94 | 7 |
| 9 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 495,881,134.82 | 1.93 | 16 |
| 10 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 495,812,908.70 | 1.93 | 6 |
