基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银货币A(519588)
2024-12-02
0.3489
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112498955 | 24郑州银行CD119 | 19,943,916.92 | 3.28 | 4 |
| 2 | 112492789 | 24贵州银行CD027 | 19,929,996.09 | 3.28 | 13 |
| 3 | 112485682 | 24温州银行CD172 | 19,927,713.04 | 3.28 | 9 |
| 4 | 112485922 | 24桂林银行CD180 | 19,926,012.17 | 3.28 | 4 |
| 5 | 112486016 | 24北京农商银行CD193 | 19,925,352.21 | 3.28 | 4 |
| 6 | 112486554 | 24富邦华一银行CD053 | 19,914,911.34 | 3.28 | 6 |
| 7 | 2122057 | 21长安汽车债02 | 10,264,830.80 | 1.69 | 4 |
| 8 | 102102215 | 21中航租赁MTN007 | 10,260,808.30 | 1.69 | 6 |
| 9 | 091900025 | 19东方债03BC | 10,246,547.52 | 1.69 | 8 |
| 10 | 042380718 | 23云投CP003 | 10,242,680.09 | 1.69 | 6 |
