交银增利债券A/B(519680)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-10 1.0479

-0.0382%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	232480008	24中行二级资本债02A	104,595,802.74	4.57	33
2	019766	25国债01	83,950,888.77	3.67	1176
3	102481007	24平安租赁MTN002	70,594,416.99	3.09	9
4	152584	20云建03	52,629,958.91	2.30	2
5	2121053	21顺德农商二级	52,202,739.73	2.28	2
6	132026	G三峡EB2	13,597,663.01	0.59	354
7	118031	天23转债	10,999,012.27	0.48	611
8	123171	共同转债	10,611,892.95	0.46	122
9	127061	美锦转债	10,427,499.79	0.46	224
10	110081	闻泰转债	10,194,227.66	0.45	569
11	118030	睿创转债	9,294,277.24	0.41	306
12	123128	首华转债	9,134,956.24	0.40	116
13	118023	广大转债	8,906,882.05	0.39	295
14	118008	海优转债	8,524,133.40	0.37	181
15	110063	鹰19转债	8,319,578.49	0.36	69
16	110075	南航转债	8,268,860.45	0.36	418
17	113670	金23转债	7,847,543.54	0.34	190
18	123158	宙邦转债	7,773,895.76	0.34	378
19	113641	华友转债	7,684,670.19	0.34	759
20	123216	科顺转债	7,537,595.38	0.33	386
21	110085	通22转债	7,038,653.54	0.31	655
22	128108	蓝帆转债	6,979,823.73	0.31	123
23	128127	文科转债	6,969,443.02	0.30	80
24	127084	柳工转2	6,852,470.41	0.30	311
25	127101	豪鹏转债	6,793,912.83	0.30	290
26	113666	爱玛转债	6,107,209.41	0.27	324
27	110095	双良转债	5,908,242.10	0.26	405
28	118000	嘉元转债	5,774,575.18	0.25	181
29	127089	晶澳转债	5,336,164.40	0.23	746
30	118020	芳源转债	5,257,984.93	0.23	61
31	123113	仙乐转债	4,852,869.18	0.21	329
32	123107	温氏转债	4,624,911.14	0.20	674
33	110086	精工转债	4,113,867.19	0.18	341
34	127024	盈峰转债	4,034,336.48	0.18	267
35	123176	精测转2	4,023,245.83	0.18	201
36	127019	国城转债	3,892,677.95	0.17	151
37	111021	奥锐转债	3,739,482.37	0.16	134
38	127050	麒麟转债	3,607,058.76	0.16	312
39	113056	重银转债	3,525,406.03	0.15	849
40	113046	金田转债	3,328,483.56	0.15	214
41	127015	希望转债	3,232,972.60	0.14	175
42	123144	裕兴转债	3,124,021.27	0.14	157
43	113615	金诚转债	2,912,171.08	0.13	190
44	111017	蓝天转债	2,850,522.89	0.12	203
45	123194	百洋转债	2,742,364.29	0.12	173
46	118035	国力转债	2,712,818.05	0.12	237
47	127095	广泰转债	2,657,093.15	0.12	186
48	113640	苏利转债	2,589,579.88	0.11	329
49	113677	华懋转债	2,539,105.41	0.11	255
50	113065	齐鲁转债	2,494,191.78	0.11	621
51	113636	甬金转债	2,487,682.84	0.11	291
52	113042	上银转债	2,412,926.03	0.11	849
53	123189	晓鸣转债	2,390,736.58	0.10	103
54	113052	兴业转债	2,338,646.58	0.10	1120
55	110077	洪城转债	2,309,375.36	0.10	177
56	113649	丰山转债	2,272,155.89	0.10	182
57	113652	伟22转债	2,244,581.11	0.10	316
58	113053	隆22转债	2,219,705.93	0.10	465
59	113647	禾丰转债	2,165,356.39	0.09	359
60	127068	顺博转债	2,164,088.88	0.09	211
61	118027	宏图转债	2,113,391.96	0.09	101
62	111003	聚合转债	2,099,075.07	0.09	79
63	113675	新23转债	2,075,561.75	0.09	323
64	110079	杭银转债	2,044,487.84	0.09	676
65	118049	汇成转债	2,027,758.36	0.09	197
66	123236	家联转债	1,790,620.18	0.08	246
67	113050	南银转债	1,747,255.81	0.08	724
68	128081	海亮转债	1,597,319.45	0.07	415
69	127092	运机转债	1,578,938.39	0.07	198
70	113542	好客转债	1,558,203.88	0.07	190
71	113625	江山转债	1,453,293.63	0.06	122
72	127037	银轮转债	1,451,275.59	0.06	188
73	127073	天赐转债	1,341,759.17	0.06	333
74	127016	鲁泰转债	1,292,262.36	0.06	250
75	118013	道通转债	1,267,521.72	0.06	289
76	111011	冠盛转债	1,158,758.05	0.05	142
77	111004	XD明新转	1,134,250.04	0.05	22
78	127049	希望转2	1,089,445.21	0.05	504
79	111018	华康转债	1,086,106.38	0.05	198
80	113618	美诺转债	1,079,533.12	0.05	125
81	127076	中宠转2	1,066,259.98	0.05	269
82	123210	信服转债	1,036,810.85	0.05	198
83	113045	环旭转债	1,026,208.96	0.04	493
84	128109	楚江转债	969,676.92	0.04	147
85	127026	超声转债	901,785.49	0.04	214
86	123211	阳谷转债	792,876.42	0.03	116
87	127086	恒邦转债	765,171.22	0.03	358
88	113653	永22转债	660,920.80	0.03	274
89	128141	旺能转债	620,228.04	0.03	368
90	113048	晶科转债	564,348.51	0.02	319
91	113654	永02转债	424,600.93	0.02	157

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