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交银新回报灵活配置混合A(519752)
2025-02-06
1.3440
0.2387%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
230202
23国开02
155,788,852.46
3.30
261
2
230207
23国开07
153,695,136.99
3.25
190
3
240403
24农发03
113,578,767.12
2.40
160
4
102484980
24招商局MTN001
101,077,791.78
2.14
4
5
240431
24农发31
100,633,315.07
2.13
351
6
118030
睿创转债
5,440,311.87
0.12
322
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