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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
2025-01-27
1.3891
-1.5660%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
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1
2400005
24特别国债05
10,664,008.15
9.88
127
2
2303102
23进出102
10,248,803.28
9.50
10
3
240018
24附息国债18
10,246,331.51
9.49
97
4
240313
24进出13
10,118,328.77
9.38
37
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