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基金概况
财务数据
中信保诚货币B(550011)
2025-06-16
0.3999
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 378,624,490.64 | 2.80 | 72 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 216,016,428.86 | 1.60 | 362 |
| 3 | 012483933 | 24苏交通SCP028 | 200,853,172.47 | 1.49 | 9 |
| 4 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 199,820,518.05 | 1.48 | 23 |
| 5 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 199,217,714.53 | 1.47 | 34 |
| 6 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 199,180,564.35 | 1.47 | 51 |
| 7 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 199,107,946.38 | 1.47 | 23 |
| 8 | 112483486 | 24宁波银行CD102 | 198,718,190.46 | 1.47 | 6 |
| 9 | 150210 | 15国开10 | 135,411,238.89 | 1.00 | 144 |
| 10 | 240304 | 24进出04 | 121,822,365.39 | 0.90 | 118 |
