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基金概况
财务数据
农银货币A(660007)
2025-02-05
0.3720
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 109,529,244.76 | 2.25 | 88 |
| 2 | 112498835 | 24北京农商银行CD121 | 99,712,302.29 | 2.05 | 6 |
| 3 | 112406375 | 24交通银行CD375 | 99,703,002.93 | 2.05 | 21 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 92,010,632.97 | 1.89 | 210 |
| 5 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 79,356,752.72 | 1.63 | 51 |
| 6 | 112405165 | 24建设银行CD165 | 69,529,453.49 | 1.43 | 9 |
| 7 | 200212 | 20国开12 | 51,214,425.80 | 1.05 | 273 |
| 8 | 220303 | 22进出03 | 50,909,712.85 | 1.05 | 140 |
| 9 | 2228050 | 22光大银行 | 50,434,335.09 | 1.04 | 51 |
| 10 | 012483027 | 24上海医药SCP003 | 50,340,177.66 | 1.04 | 5 |
