基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦货币A(730003)
2024-11-20
0.2727
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112497107 | 24宁波银行CD026 | 199,793,559.40 | 4.32 | 10 |
| 2 | 112491757 | 24青岛银行CD008 | 199,706,006.57 | 4.32 | 7 |
| 3 | 112415129 | 24民生银行CD129 | 198,138,757.61 | 4.29 | 13 |
| 4 | 112409232 | 24浦发银行CD232 | 196,256,517.78 | 4.25 | 3 |
| 5 | 112411084 | 24平安银行CD084 | 196,256,517.78 | 4.25 | 6 |
| 6 | 200203 | 20国开03 | 174,739,945.24 | 3.78 | 394 |
| 7 | 240401 | 24农发01 | 101,111,923.95 | 2.19 | 402 |
| 8 | 012482238 | 24国新租赁SCP005 | 100,136,420.54 | 2.17 | 4 |
| 9 | 012482648 | 24鲁钢铁SCP012 | 100,133,984.42 | 2.17 | 3 |
| 10 | 112499957 | 24宁波银行CD054 | 99,674,454.05 | 2.16 | 12 |
| 11 | 112483315 | 24广西北部湾银行CD187 | 98,894,269.88 | 2.14 | 3 |
