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基金概况
财务数据
方正富邦货币A(730003)
2025-05-23
0.2947
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112410278 | 24兴业银行CD278 | 296,924,108.47 | 4.78 | 4 |
| 2 | 112506035 | 25交通银行CD035 | 199,650,528.12 | 3.21 | 7 |
| 3 | 112509035 | 25浦发银行CD035 | 199,608,069.55 | 3.21 | 10 |
| 4 | 112487132 | 24青岛银行CD047 | 199,162,445.54 | 3.21 | 4 |
| 5 | 112515003 | 25民生银行CD003 | 197,321,729.95 | 3.18 | 4 |
| 6 | 240411 | 24农发11 | 192,883,896.42 | 3.10 | 309 |
| 7 | 240314 | 24进出14 | 110,543,644.85 | 1.78 | 260 |
| 8 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 99,956,282.91 | 1.61 | 27 |
| 9 | 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 99,946,029.10 | 1.61 | 18 |
| 10 | 112482675 | 24南京银行CD177 | 99,919,303.65 | 1.61 | 11 |
