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基金概况
财务数据
华泰紫金天天发货币(940018)
2025-06-26
0.2031
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,476,715,708.80 | 2.78 | 21 |
| 2 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 1,494,780,772.46 | 1.68 | 12 |
| 3 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 997,774,998.34 | 1.12 | 57 |
| 4 | 112413171 | 24浙商银行CD171 | 995,973,374.04 | 1.12 | 6 |
| 5 | 112413173 | 24浙商银行CD173 | 995,786,144.43 | 1.12 | 10 |
| 6 | 112472745 | 24贵阳银行CD162 | 995,712,638.31 | 1.12 | 1 |
| 7 | 112590474 | 25东莞银行CD013 | 995,187,888.16 | 1.12 | 1 |
| 8 | 112591800 | 25南京银行CD032 | 993,491,511.12 | 1.12 | 1 |
| 9 | 112591796 | 25宁波银行CD022 | 993,491,511.12 | 1.12 | 1 |
| 10 | 112591203 | 25宁波银行CD012 | 798,546,998.61 | 0.90 | 13 |
| 11 | 112486070 | 24四川银行CD163 | 796,795,986.30 | 0.89 | 1 |
