诺安鼎利混合C(006006)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-01 1.2488

0.1604%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601288	农业银行	4.97	0.93	0.21	1596
2	601229	上海银行	4.94	0.54	0.21	989
3	601825	沪农商行	4.60	0.54	0.19	734
4	601665	齐鲁银行	4.47	0.80	0.19	592
5	601009	南京银行	4.37	0.41	0.18	955
6	000001	平安银行	4.33	0.37	0.18	1057
7	601169	北京银行	4.31	0.70	0.18	1017
8	601998	中信银行	3.98	0.57	0.17	774
9	601988	中国银行	3.75	0.68	0.16	1228
10	600015	华夏银行	3.60	0.45	0.15	743
11	688120	华海清科	3.26	0.02	0.14	947
12	688200	华峰测控	3.14	0.03	0.13	519
13	603368	柳药集团	3.04	0.17	0.13	256
14	688515	裕太微	2.97	0.03	0.12	191
15	601838	成都银行	2.91	0.17	0.12	1062
16	601077	渝农商行	2.84	0.47	0.12	1038
17	601187	厦门银行	2.71	0.48	0.11	240
18	601088	中国神华	2.61	0.06	0.11	2119
19	000623	吉林敖东	2.59	0.15	0.11	388
20	601225	陕西煤业	2.56	0.11	0.11	1653
21	601298	青岛港	2.55	0.28	0.11	447
22	600033	福建高速	2.52	0.65	0.11	282
23	000423	东阿阿胶	2.51	0.04	0.10	994
24	688229	博睿数据	2.51	0.06	0.10	42
25	002315	焦点科技	2.50	0.06	0.10	393
26	605499	东鹏饮料	2.49	0.01	0.10	1066
27	002459	晶澳科技	2.48	0.18	0.10	824
28	688379	华光新材	2.45	0.12	0.10	118
29	300770	新媒股份	2.42	0.06	0.10	318
30	000906	浙商中拓	2.38	0.36	0.10	82
31	688316	青云科技	2.35	0.07	0.10	20
32	600475	华光环能	2.34	0.26	0.10	163
33	000028	国药一致	2.34	0.08	0.10	209
34	688213	思特威	2.33	0.03	0.10	799
35	002634	棒杰股份	2.33	0.62	0.10	42
36	688080	映翰通	2.30	0.07	0.10	155
37	600618	氯碱化工	2.27	0.23	0.09	187
38	002381	双箭股份	2.26	0.34	0.09	55
39	000333	美的集团	2.26	0.03	0.09	3979
40	688269	凯立新材	2.25	0.09	0.09	142
41	688045	必易微	2.23	0.07	0.09	67
42	601811	新华文轩	2.22	0.14	0.09	327
43	002788	鹭燕医药	2.22	0.27	0.09	94
44	300670	大烨智能	2.20	0.38	0.09	35
45	001226	拓山重工	2.19	0.08	0.09	26
46	300435	中泰股份	2.17	0.18	0.09	98
47	603045	福达合金	2.17	0.17	0.09	59
48	301519	舜禹股份	2.16	0.16	0.09	63
49	603198	迎驾贡酒	2.16	0.04	0.09	542
50	300558	贝达药业	2.16	0.04	0.09	829
51	603609	禾丰股份	2.16	0.25	0.09	292
52	600737	中粮糖业	2.14	0.21	0.09	437
53	688131	皓元医药	2.14	0.06	0.09	421
54	300673	佩蒂股份	2.13	0.12	0.09	187
55	002697	红旗连锁	2.13	0.36	0.09	195
56	601222	林洋能源	2.12	0.30	0.09	383
57	600887	伊利股份	2.11	0.07	0.09	2301
58	600694	大商股份	2.11	0.08	0.09	421
59	601318	中国平安	2.11	0.04	0.09	1901
60	002881	美格智能	2.10	0.07	0.09	290
61	688260	昀冢科技	2.09	0.15	0.09	64
62	600202	哈空调	2.09	0.47	0.09	30
63	301295	美硕科技	2.09	0.10	0.09	41
64	002457	青龙管业	2.09	0.18	0.09	40
65	002574	明牌珠宝	2.07	0.45	0.09	66
66	600455	博通股份	2.07	0.10	0.09	77
67	301032	新柴股份	2.07	0.22	0.09	39
68	688117	圣诺生物	2.05	0.08	0.09	188
69	688092	爱科科技	2.05	0.10	0.09	62
70	301107	瑜欣电子	2.05	0.08	0.09	75
71	600448	华纺股份	2.04	0.77	0.09	51
72	300752	隆利科技	2.04	0.12	0.09	107
73	688517	金冠电气	2.03	0.15	0.08	68
74	301167	建研设计	2.03	0.16	0.08	22
75	603778	国晟科技	2.03	0.67	0.08	22
76	688217	睿昂基因	2.03	0.11	0.08	32
77	603598	引力传媒	2.03	0.12	0.08	38
78	601156	东航物流	2.02	0.12	0.08	501
79	300970	华绿生物	2.02	0.17	0.08	77
80	301390	经纬股份	2.02	0.06	0.08	21
81	003003	天元股份	2.02	0.21	0.08	86
82	002084	海鸥住工	2.02	0.70	0.08	77
83	688095	福昕软件	2.01	0.03	0.08	325
84	603818	曲美家居	2.01	0.74	0.08	78
85	300871	回盛生物	2.01	0.20	0.08	81
86	603139	康惠制药	2.01	0.14	0.08	25
87	600241	时代万恒	2.01	0.30	0.08	27
88	002342	巨力索具	2.00	0.62	0.08	49
89	301418	协昌科技	2.00	0.06	0.08	85
90	301057	汇隆新材	2.00	0.16	0.08	52
91	600863	内蒙华电	1.99	0.46	0.08	553
92	300605	恒锋信息	1.99	0.17	0.08	24
93	002969	嘉美包装	1.99	0.64	0.08	90
94	301228	实朴检测	1.98	0.15	0.08	19
95	301040	中环海陆	1.98	0.16	0.08	28
96	601319	中国人保	1.98	0.26	0.08	989
97	601618	中国中冶	1.98	0.60	0.08	565
98	601598	中国外运	1.98	0.37	0.08	380
99	301231	荣信文化	1.98	0.11	0.08	67
100	002001	新和成	1.98	0.09	0.08	1166
101	688004	博汇科技	1.97	0.13	0.08	28
102	002571	德力股份	1.97	0.48	0.08	38
103	603279	景津装备	1.97	0.11	0.08	402
104	300710	万隆光电	1.96	0.11	0.08	74
105	600493	凤竹纺织	1.96	0.38	0.08	87
106	000498	山东路桥	1.96	0.33	0.08	209
107	600027	华电国际	1.96	0.35	0.08	767
108	688183	生益电子	1.96	0.05	0.08	595
109	688189	南新制药	1.96	0.30	0.08	53
110	603176	汇通集团	1.96	0.44	0.08	38
111	300912	凯龙高科	1.96	0.17	0.08	19
112	300535	达威股份	1.95	0.15	0.08	37
113	600141	兴发集团	1.95	0.09	0.08	553
114	300866	安克创新	1.95	0.02	0.08	1123
115	300717	华信新材	1.95	0.14	0.08	81
116	002671	龙泉股份	1.95	0.43	0.08	121
117	688328	深科达	1.95	0.13	0.08	114
118	601868	中国能建	1.95	0.85	0.08	472
119	300761	立华股份	1.95	0.10	0.08	428
120	600998	九州通	1.95	0.38	0.08	613
121	002578	闽发铝业	1.94	0.65	0.08	141
122	300923	研奥股份	1.94	0.10	0.08	23
123	300084	海默科技	1.94	0.36	0.08	21
124	603983	丸美生物	1.94	0.06	0.08	249
125	688288	鸿泉物联	1.93	0.12	0.08	49
126	605018	长华集团	1.93	0.22	0.08	45
127	603811	诚意药业	1.93	0.25	0.08	154
128	002295	精艺股份	1.93	0.30	0.08	66
129	002282	博深股份	1.93	0.26	0.08	113
130	300016	北陆药业	1.92	0.31	0.08	61
131	600573	惠泉啤酒	1.91	0.17	0.08	90
132	603177	德创环保	1.91	0.26	0.08	58
133	002625	光启技术	1.91	0.04	0.08	373
134	600874	创业环保	1.91	0.32	0.08	261
135	603188	亚邦股份	1.91	0.55	0.08	28
136	301098	金埔园林	1.91	0.24	0.08	42
137	601139	深圳燃气	1.91	0.27	0.08	175
138	603508	思维列控	1.90	0.08	0.08	432
139	002420	毅昌科技	1.90	0.36	0.08	51
140	000035	中国天楹	1.90	0.39	0.08	216
141	601179	中国西电	1.90	0.25	0.08	725
142	601118	海南橡胶	1.89	0.35	0.08	239
143	688425	铁建重工	1.89	0.43	0.08	489
144	300594	朗进科技	1.89	0.11	0.08	16
145	600713	南京医药	1.88	0.38	0.08	112
146	688573	信宇人	1.87	0.12	0.08	61
147	600133	东湖高新	1.87	0.20	0.08	86
148	000039	中集集团	1.86	0.24	0.08	645
149	600419	天润乳业	1.86	0.20	0.08	287
150	688281	华秦科技	1.86	0.02	0.08	468
151	002996	顺博合金	1.86	0.28	0.08	88
152	002538	司尔特	1.85	0.33	0.08	56
153	300517	海波重科	1.85	0.22	0.08	47
154	002856	美芝股份	1.84	0.20	0.08	9
155	688078	龙软科技	1.83	0.07	0.08	94
156	001339	智微智能	1.83	0.05	0.08	105
157	000686	东北证券	1.83	0.23	0.08	216
158	688553	汇宇制药	1.82	0.12	0.08	226
159	688038	中科通达	1.82	0.15	0.08	45
160	002500	山西证券	1.82	0.29	0.08	394
161	688366	昊海生科	1.82	0.03	0.08	133
162	600235	民丰特纸	1.81	0.32	0.08	61
163	002692	远程股份	1.80	0.46	0.08	12
164	300816	艾可蓝	1.80	0.07	0.07	99
165	603367	辰欣药业	1.79	0.13	0.07	207
166	688020	方邦股份	1.77	0.05	0.07	62
167	603301	振德医疗	1.76	0.08	0.07	322
168	601688	华泰证券	1.76	0.10	0.07	1230
169	301053	远信工业	1.76	0.09	0.07	68
170	600030	中信证券	1.75	0.06	0.07	1253
171	002330	得利斯	1.75	0.40	0.07	33
172	300329	海伦钢琴	1.75	0.34	0.07	34
173	301063	海锅股份	1.75	0.11	0.07	84
174	300929	华骐环保	1.74	0.21	0.07	54
175	300665	飞鹿股份	1.74	0.28	0.07	34
176	000565	渝三峡A	1.73	0.32	0.07	21
177	000856	冀东装备	1.73	0.25	0.07	49
178	000632	三木集团	1.72	0.47	0.07	42
179	688109	品茗科技	1.72	0.07	0.07	101
180	301006	迈拓股份	1.71	0.13	0.07	55
181	300854	中兰环保	1.71	0.14	0.07	45
182	603172	万丰股份	1.71	0.13	0.07	55
183	605117	德业股份	1.70	0.02	0.07	1256
184	003816	中国广核	1.69	0.41	0.07	734
185	301163	宏德股份	1.69	0.08	0.07	32
186	601607	上海医药	1.68	0.08	0.07	686
187	601211	国泰君安	1.68	0.09	0.07	924
188	601628	中国人寿	1.68	0.04	0.07	983
189	603260	合盛硅业	1.67	0.03	0.07	275
190	600886	国投电力	1.66	0.10	0.07	1079
191	601877	正泰电器	1.64	0.07	0.07	1007
192	002057	中钢天源	1.59	0.22	0.07	106
193	002128	电投能源	1.57	0.08	0.07	1105
194	688550	瑞联新材	1.56	0.05	0.07	407
195	605050	福然德	1.55	0.16	0.06	25
196	300628	亿联网络	1.54	0.04	0.06	1094
197	301086	鸿富瀚	1.53	0.03	0.06	55
198	600979	广安爱众	1.52	0.33	0.06	38
199	000786	北新建材	1.52	0.05	0.06	759
200	300360	炬华科技	1.51	0.09	0.06	361
201	002266	浙富控股	1.50	0.48	0.06	320
202	600814	杭州解百	1.49	0.18	0.06	73
203	002311	海大集团	1.47	0.03	0.06	1218
204	603217	元利科技	1.47	0.09	0.06	53
205	600642	申能股份	1.42	0.15	0.06	943
206	002462	嘉事堂	1.42	0.11	0.06	51
207	600101	明星电力	1.41	0.16	0.06	75
208	603053	成都燃气	1.40	0.14	0.06	78
209	603199	九华旅游	1.35	0.04	0.06	316
210	600754	锦江酒店	1.34	0.05	0.06	551
211	600623	华谊集团	1.33	0.19	0.06	154
212	002299	圣农发展	1.30	0.09	0.05	380
213	601168	西部矿业	1.29	0.08	0.05	1136
214	002980	华盛昌	1.28	0.05	0.05	133
215	600660	福耀玻璃	1.25	0.02	0.05	1547
216	000731	四川美丰	1.25	0.17	0.05	27
217	600007	中国国贸	1.22	0.05	0.05	372
218	002352	顺丰控股	1.21	0.03	0.05	1250
219	002108	沧州明珠	1.18	0.33	0.05	62
220	601021	春秋航空	1.15	0.02	0.05	822
221	002033	丽江股份	1.15	0.13	0.05	151
222	603136	天目湖	1.13	0.10	0.05	85
223	002275	桂林三金	1.06	0.07	0.04	195
224	000963	华东医药	1.04	0.03	0.04	774
225	002810	山东赫达	1.03	0.08	0.04	91
226	300286	安科瑞	1.03	0.05	0.04	120
227	000591	太阳能	0.95	0.20	0.04	318
228	605305	中际联合	0.85	0.03	0.04	605
229	301029	怡合达	0.74	0.03	0.03	294
230	688123	聚辰股份	0.59	0.01	0.02	296