泓德睿源三年持有期混合(011783)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-01 0.6638

0.2265%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00700	腾讯控股	20,111.02	52.08	4.63	2375
2	300750	宁德时代	16,417.89	61.72	3.78	4949
3	03690	美团-W	15,653.12	111.43	3.60	1207
4	002142	宁波银行	14,881.98	612.18	3.43	1281
5	300760	迈瑞医疗	14,681.14	57.57	3.38	1830
6	000333	美的集团	14,298.57	190.09	3.29	3979
7	601100	恒立液压	14,068.23	266.60	3.24	911
8	600309	万华化学	13,832.77	193.87	3.19	1945
9	02333	长城汽车	10,932.76	864.25	2.52	324
10	002064	华峰化学	9,580.42	1,171.20	2.21	560
11	603596	伯特利	9,426.88	211.41	2.17	986
12	300832	新产业	9,289.04	131.11	2.14	819
13	603338	浙江鼎力	9,246.36	143.31	2.13	980
14	600519	贵州茅台	9,178.29	6.02	2.11	2862
15	002597	金禾实业	9,132.03	400.00	2.10	316
16	603179	新泉股份	9,131.48	213.85	2.10	667
17	600276	恒瑞医药	8,708.03	189.72	2.01	2112
18	300782	卓胜微	8,226.64	91.71	1.89	702
19	09988	阿里巴巴-W	7,985.84	104.65	1.84	1117
20	603997	继峰股份	7,936.74	693.17	1.83	355
21	688169	石头科技	7,743.57	35.31	1.78	1169
22	601899	紫金矿业	7,676.73	507.72	1.77	3162
23	002179	中航光电	7,111.21	180.95	1.64	1364
24	600529	山东药玻	7,040.81	273.22	1.62	486
25	002475	立讯精密	6,399.32	157.00	1.47	3954
26	601799	星宇股份	5,638.20	42.24	1.30	802
27	600426	华鲁恒升	5,058.00	234.06	1.16	1078
28	600900	长江电力	4,911.51	166.21	1.13	2361
29	300628	亿联网络	4,768.41	123.53	1.10	1094
30	002371	北方华创	3,882.63	9.93	0.89	2530
31	02382	舜宇光学科技	3,819.86	59.91	0.88	561
32	688008	澜起科技	3,460.64	50.97	0.80	1153
33	600941	中国移动	2,850.02	24.12	0.66	2159
34	00688	中国海外发展	1,934.38	168.50	0.45	296
35	00941	中国移动	1,574.65	22.20	0.36	821
36	601816	京沪高铁	1,533.41	248.93	0.35	863
37	000807	云铝股份	1,283.19	94.84	0.30	1132
38	00388	香港交易所	1,269.45	4.65	0.29	336
39	601985	中国核电	1,096.09	105.09	0.25	1252
40	300274	阳光电源	862.19	11.68	0.20	2175
41	06618	京东健康	727.78	27.97	0.17	196
42	300124	汇川技术	658.44	11.24	0.15	1137
43	688029	南微医学	36.67	0.54	0.01	350
44	002153	石基信息	32.92	4.61	0.01	351
45	02331	李宁	32.00	2.10	0.01	350
46	03998	波司登	31.59	8.80	0.01	174
47	000568	泸州老窖	31.30	0.25	0.01	1433
48	688777	中控技术	24.84	0.50	0.01	603
49	603444	吉比特	24.07	0.11	0.01	451
50	002027	分众传媒	23.90	3.40	0.01	1734
51	605499	东鹏饮料	23.36	0.09	0.01	1066
52	600570	恒生电子	22.39	0.80	0.01	647
53	603816	顾家家居	22.06	0.80	0.01	827
54	03618	重庆农村商业银行	21.55	5.00	0.00	221
55	09633	农夫山泉	21.38	0.68	0.00	251
56	601098	中南传媒	21.01	1.40	0.00	652
57	01882	海天国际	17.59	0.90	0.00	98
58	600690	海尔智家	17.08	0.60	0.00	2006
59	00175	吉利汽车	16.46	1.20	0.00	760
60	002572	索菲亚	15.46	0.90	0.00	711
61	000528	柳工	15.32	1.27	0.00	858
62	603833	欧派家居	15.17	0.22	0.00	766
63	002517	恺英网络	14.97	1.10	0.00	1263
64	600765	中航重机	14.94	0.73	0.00	840
65	002353	杰瑞股份	14.43	0.39	0.00	920
66	00268	金蝶国际	14.22	1.80	0.00	254
67	000729	燕京啤酒	13.97	1.16	0.00	838
68	00780	同程旅行	13.48	0.80	0.00	392
69	300416	苏试试验	12.47	1.06	0.00	202
70	605117	德业股份	12.38	0.15	0.00	1256
71	002415	海康威视	11.97	0.39	0.00	1760
72	600660	福耀玻璃	11.86	0.19	0.00	1547
73	600893	航发动力	11.61	0.28	0.00	1055
74	00220	统一企业中国	11.57	1.60	0.00	92
75	02588	中银航空租赁	11.18	0.20	0.00	87
76	300699	光威复材	11.09	0.32	0.00	891
77	002352	顺丰控股	10.88	0.27	0.00	1250
78	600803	新奥股份	10.84	0.50	0.00	607
79	002032	苏泊尔	10.64	0.20	0.00	550
80	00168	青岛啤酒股份	10.52	0.20	0.00	416
81	002311	海大集团	10.30	0.21	0.00	1218
82	600760	中航沈飞	10.14	0.20	0.00	1095
83	600862	中航高科	10.10	0.40	0.00	825
84	600486	扬农化工	9.84	0.17	0.00	487
85	002739	万达电影	9.71	0.80	0.00	476
86	605305	中际联合	9.35	0.33	0.00	605
87	600031	三一重工	9.23	0.56	0.00	1417
88	600406	国电南瑞	9.08	0.36	0.00	1136
89	01288	农业银行	9.02	2.20	0.00	246
90	600398	海澜之家	9.00	1.20	0.00	928
91	06862	海底捞	8.83	0.60	0.00	293
92	601111	中国国航	8.70	1.10	0.00	1008
93	002832	比音勒芬	8.56	0.40	0.00	401
94	01109	华润置地	8.35	0.40	0.00	303
95	00916	龙源电力	8.34	1.40	0.00	191
96	301031	中熔电气	8.32	0.08	0.00	481
97	000429	粤高速A	8.09	0.55	0.00	549
98	300454	深信服	8.04	0.14	0.00	599
99	600782	新钢股份	8.02	2.40	0.00	307
100	000543	皖能电力	7.91	1.00	0.00	559
101	300979	华利集团	7.87	0.10	0.00	909
102	001323	慕思股份	7.56	0.20	0.00	276
103	601900	南方传媒	7.56	0.50	0.00	380
104	603565	中谷物流	7.35	0.75	0.00	449
105	00257	光大环境	7.16	2.00	0.00	158
106	02057	中通快递-W	7.01	0.05	0.00	389
107	000858	五粮液	7.00	0.05	0.00	2441
108	09987	百胜中国	6.93	0.02	0.00	219
109	02688	新奥能源	6.72	0.13	0.00	109
110	002841	视源股份	6.64	0.18	0.00	428
111	600885	宏发股份	6.36	0.20	0.00	698
112	601021	春秋航空	6.34	0.11	0.00	822
113	600066	宇通客车	6.33	0.24	0.00	1497
114	00839	中教控股	6.32	2.00	0.00	66
115	601615	明阳智能	6.31	0.50	0.00	956
116	600559	老白干酒	6.30	0.30	0.00	348
117	301626	苏州天脉	6.30	0.10	0.00	2916
118	03908	中金公司	6.17	0.52	0.00	145
119	09658	特海国际	6.11	0.30	0.00	25
120	300138	晨光生物	6.10	0.70	0.00	90
121	603373	安邦护卫	5.98	0.20	0.00	154
122	300772	运达股份	5.96	0.45	0.00	503
123	688299	长阳科技	5.88	0.40	0.00	71
124	01024	快手-W	5.74	0.15	0.00	357
125	300413	芒果超媒	5.38	0.20	0.00	810
126	03650	KEEP	5.30	1.00	0.00	8
127	03808	中国重汽	5.28	0.25	0.00	135
128	300012	华测检测	4.97	0.40	0.00	529
129	301061	匠心家居	4.94	0.08	0.00	429
130	688615	合合信息	4.79	0.03	0.00	3037
131	00177	江苏宁沪高速公路	4.77	0.60	0.00	75
132	605589	圣泉集团	4.72	0.20	0.00	368
133	301498	乖宝宠物	4.70	0.06	0.00	640
134	00772	阅文集团	4.67	0.20	0.00	122
135	000338	潍柴动力	4.66	0.34	0.00	1081
136	002810	山东赫达	4.63	0.36	0.00	91
137	000902	新洋丰	4.56	0.35	0.00	350
138	301611	珂玛科技	4.51	0.08	0.00	3131
139	688032	禾迈股份	4.51	0.04	0.00	303
140	002078	太阳纸业	4.46	0.30	0.00	1040
141	002327	富安娜	4.42	0.50	0.00	350
142	300827	上能电气	4.39	0.10	0.00	729
143	600150	中国船舶	4.32	0.12	0.00	1224
144	603889	新澳股份	4.21	0.60	0.00	221
145	300770	新媒股份	4.04	0.10	0.00	318
146	688300	联瑞新材	3.86	0.06	0.00	406
147	002049	紫光国微	3.86	0.06	0.00	598
148	688733	壹石通	3.78	0.20	0.00	71
149	300811	铂科新材	3.77	0.07	0.00	337
150	00322	康师傅控股	3.75	0.40	0.00	90
151	600809	山西汾酒	3.68	0.02	0.00	1305
152	002149	西部材料	3.54	0.20	0.00	264
153	300693	盛弘股份	3.50	0.13	0.00	250
154	000596	古井贡酒	3.47	0.02	0.00	833
155	688726	拉普拉斯	3.24	0.10	0.00	2101
156	001391	国货航	3.19	0.47	0.00	3232
157	06865	福莱特玻璃	3.03	0.30	0.00	227
158	300395	菲利华	3.01	0.08	0.00	953
159	301525	儒竞科技	2.98	0.05	0.00	194
160	01405	达势股份	2.89	0.04	0.00	21
161	600004	白云机场	2.88	0.30	0.00	316
162	688122	西部超导	2.83	0.07	0.00	891
163	301551	无线传媒	2.82	0.07	0.00	2440
164	01579	颐海国际	2.79	0.20	0.00	180
165	603072	天和磁材	2.77	0.23	0.00	3763
166	600879	航天电子	2.69	0.30	0.00	522
167	000951	中国重汽	2.55	0.15	0.00	644
168	600183	生益科技	2.41	0.10	0.00	1167
169	600377	宁沪高速	2.30	0.15	0.00	632
170	300777	中简科技	2.26	0.08	0.00	454
171	688059	华锐精密	2.24	0.05	0.00	166
172	601766	中国中车	2.10	0.25	0.00	1060
173	001965	招商公路	2.09	0.15	0.00	915
174	688510	航亚科技	2.09	0.12	0.00	185
175	01117	现代牧业	2.04	2.40	0.00	13
176	301522	上大股份	2.03	0.08	0.00	2987
177	601865	福莱特	1.97	0.10	0.00	571
178	603383	顶点软件	1.95	0.05	0.00	289
179	600761	安徽合力	1.94	0.11	0.00	435
180	600038	中直股份	1.93	0.05	0.00	362
181	603786	科博达	1.85	0.03	0.00	464
182	688721	龙图光罩	1.59	0.03	0.00	3394
183	301556	托普云农	1.58	0.03	0.00	2648
184	300034	钢研高纳	1.56	0.10	0.00	337
185	301606	绿联科技	1.45	0.04	0.00	3357
186	601989	中国重工	1.44	0.30	0.00	645
187	301571	国科天成	1.43	0.04	0.00	3397
188	000768	中航西飞	1.41	0.05	0.00	786
189	603871	嘉友国际	1.35	0.07	0.00	670
190	301608	博实结	1.20	0.02	0.00	3067
191	301613	新铝时代	1.15	0.03	0.00	2878
192	301586	佳力奇	1.14	0.02	0.00	3219
193	603197	保隆科技	1.13	0.03	0.00	381
194	688710	益诺思	1.11	0.03	0.00	3060
195	300855	图南股份	1.10	0.05	0.00	280
196	601965	中国汽研	1.06	0.06	0.00	475
197	600350	山东高速	1.03	0.10	0.00	589
198	301603	乔锋智能	0.98	0.02	0.00	3435
199	301607	富特科技	0.97	0.03	0.00	3141
200	688002	睿创微纳	0.94	0.02	0.00	774
201	603194	中力股份	0.82	0.03	0.00	3582
202	301552	科力装备	0.81	0.01	0.00	3362
203	600026	中远海能	0.81	0.07	0.00	453
204	300972	万辰集团	0.80	0.01	0.00	404
205	603659	璞泰来	0.80	0.05	0.00	570
206	301585	蓝宇股份	0.75	0.02	0.00	3051
207	001279	强邦新材	0.74	0.03	0.00	2271
208	001301	尚太科技	0.69	0.01	0.00	698
209	601006	大秦铁路	0.68	0.10	0.00	1061
210	603207	小方制药	0.49	0.02	0.00	2861
211	603310	巍华新材	0.46	0.03	0.00	3573
212	300908	仲景食品	0.45	0.01	0.00	61
213	688503	聚和材料	0.44	0.01	0.00	533
214	000733	振华科技	0.42	0.01	0.00	470
215	603091	众鑫股份	0.42	0.01	0.00	2372
216	603391	力聚热能	0.41	0.01	0.00	2741
217	300973	立高食品	0.39	0.01	0.00	336
218	603350	安乃达	0.38	0.01	0.00	3282
219	002891	中宠股份	0.36	0.01	0.00	481
220	603205	健尔康	0.35	0.01	0.00	2650
221	603285	键邦股份	0.29	0.01	0.00	3703
222	600872	中炬高新	0.22	0.01	0.00	576
223	603806	福斯特	0.21	0.01	0.00	716
224	605338	巴比食品	0.17	0.01	0.00	100
225	002582	好想你	0.17	0.02	0.00	59