中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 0.7723

0.1686%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000852	石化机械	1,364.96	197.82	5.82	56
2	600030	中信证券	1,078.41	36.97	4.60	1253
3	000768	中航西飞	950.56	33.66	4.05	786
4	600837	海通证券	919.18	82.66	3.92	344
5	600893	航发动力	577.81	13.94	2.46	1055
6	601211	国泰君安	534.70	28.67	2.28	924
7	601668	中国建筑	517.02	86.17	2.20	1658
8	601390	中国中铁	401.36	62.81	1.71	777
9	601336	新华保险	375.24	7.55	1.60	1118
10	600038	中直股份	374.03	9.70	1.60	362
11	002271	东方雨虹	357.60	27.55	1.53	554
12	688425	铁建重工	328.53	74.67	1.40	489
13	688408	中信博	319.97	4.44	1.36	818
14	600754	锦江酒店	304.59	11.34	1.30	551
15	001979	招商蛇口	261.43	25.53	1.11	1085
16	600266	城建发展	250.92	49.20	1.07	495
17	600019	宝钢股份	244.93	34.99	1.04	1123
18	600855	航天长峰	244.72	19.00	1.04	35
19	000672	上峰水泥	236.69	30.94	1.01	293
20	600782	新钢股份	232.83	69.71	0.99	307
21	002475	立讯精密	228.66	5.61	0.98	3954
22	688111	金山办公	219.89	0.77	0.94	1781
23	600760	中航沈飞	215.05	4.24	0.92	1095
24	600048	保利发展	208.83	23.57	0.89	1504
25	002241	歌尔股份	180.67	7.00	0.77	2076
26	688088	虹软科技	172.48	4.47	0.74	463
27	601800	中国交建	166.89	15.97	0.71	529
28	600993	马应龙	163.19	6.25	0.70	395
29	600258	首旅酒店	148.90	10.15	0.64	671
30	601881	中国银河	146.51	9.62	0.62	833
31	300629	新劲刚	145.58	6.74	0.62	140
32	600153	建发股份	142.02	13.50	0.61	661
33	600383	金地集团	133.98	30.59	0.57	555
34	002149	西部材料	133.10	7.52	0.57	264
35	688010	福光股份	127.49	4.47	0.54	199
36	300859	西域旅游	126.30	3.59	0.54	338
37	603899	晨光股份	122.82	4.06	0.52	493
38	601155	新城控股	121.04	10.12	0.52	423
39	600028	中国石化	120.91	18.10	0.52	1216
40	002110	三钢闽光	119.49	35.99	0.51	97
41	600657	信达地产	118.52	28.49	0.51	64
42	601628	中国人寿	115.70	2.76	0.49	983
43	300347	泰格医药	115.25	2.11	0.49	1018
44	002222	福晶科技	113.72	3.51	0.48	360
45	002648	卫星化学	107.85	5.74	0.46	1042
46	301529	福赛科技	99.51	3.46	0.42	107
47	300446	航天智造	99.39	6.02	0.42	196
48	688543	国科军工	98.61	1.97	0.42	266
49	002714	牧原股份	97.64	2.54	0.42	1261
50	002230	科大讯飞	97.12	2.01	0.41	1215
51	601186	中国铁建	95.92	10.46	0.41	694
52	600581	八一钢铁	94.06	30.64	0.40	40
53	600406	国电南瑞	92.05	3.65	0.39	1136
54	000683	远兴能源	91.17	16.31	0.39	500
55	300917	特发服务	83.70	1.73	0.36	68
56	000761	本钢板材	81.44	25.45	0.35	103
57	600104	上汽集团	78.47	3.78	0.33	1348
58	603517	绝味食品	77.76	4.73	0.33	211
59	301058	中粮科工	77.65	7.36	0.33	59
60	000736	中交地产	75.34	8.76	0.32	93
61	300395	菲利华	75.22	2.00	0.32	953
62	688525	佰维存储	73.16	1.18	0.31	374
63	600862	中航高科	72.50	2.87	0.31	825
64	603297	永新光学	72.24	0.77	0.31	247
65	000877	天山股份	68.83	12.16	0.29	181
66	000729	燕京啤酒	68.27	5.67	0.29	838
67	300738	奥飞数据	67.72	4.67	0.29	166
68	002244	滨江集团	65.09	7.56	0.28	452
69	002508	老板电器	64.93	3.03	0.28	705
70	688617	惠泰医疗	61.84	0.17	0.26	802
71	002352	顺丰控股	61.26	1.52	0.26	1250
72	300759	康龙化成	60.91	2.37	0.26	768
73	300457	赢合科技	58.57	3.06	0.25	291
74	300751	迈为股份	57.83	0.55	0.25	592
75	002117	东港股份	54.43	4.66	0.23	17
76	000519	中兵红箭	54.33	3.76	0.23	246
77	300315	掌趣科技	48.95	8.90	0.21	217
78	688083	中望软件	48.72	0.57	0.21	403
79	002043	兔宝宝	48.23	4.06	0.21	702
80	688036	传音控股	46.83	0.49	0.20	1357
81	605009	豪悦护理	45.95	1.15	0.20	207
82	601318	中国平安	45.28	0.86	0.19	1901
83	603501	韦尔股份	44.90	0.43	0.19	1325
84	300012	华测检测	42.63	3.43	0.18	529
85	300005	探路者	41.64	5.94	0.18	51
86	301153	中科江南	41.35	1.48	0.18	243
87	688777	中控技术	33.67	0.68	0.14	603
88	300624	万兴科技	31.58	0.50	0.13	194
89	603737	三棵树	31.52	0.74	0.13	435
90	600801	华新水泥	29.65	2.45	0.13	358
91	688521	芯原股份	27.13	0.52	0.12	506
92	600276	恒瑞医药	26.16	0.57	0.11	2112
93	688266	泽璟制药	22.99	0.37	0.10	690
94	688819	天能股份	22.82	0.84	0.10	335
95	301358	湖南裕能	22.66	0.50	0.10	1005
96	300058	蓝色光标	22.55	2.43	0.10	238
97	600958	东方证券	22.49	2.13	0.10	647
98	002532	天山铝业	22.19	2.82	0.09	995
99	601677	明泰铝业	21.05	1.75	0.09	311
100	688297	中无人机	20.74	0.51	0.09	244
101	600658	电子城	20.10	4.59	0.09	22
102	600536	中国软件	16.34	0.35	0.07	567
103	600239	云南城投	15.75	5.90	0.07	22
104	603019	中科曙光	13.02	0.18	0.06	748
105	002575	群兴玩具	12.52	1.52	0.05	19
106	688289	圣湘生物	11.93	0.53	0.05	257
107	600765	中航重机	11.87	0.58	0.05	840
108	688235	百济神州	11.67	0.07	0.05	733
109	688181	八亿时空	11.67	0.35	0.05	91
110	600600	青岛啤酒	11.33	0.14	0.05	1015
111	000807	云铝股份	11.09	0.82	0.05	1132
112	688582	芯动联科	10.85	0.22	0.05	435
113	300496	中科创达	10.72	0.18	0.05	591
114	600863	内蒙华电	10.22	2.36	0.04	553
115	688552	航天南湖	9.37	0.56	0.04	144
116	688981	中芯国际	9.19	0.10	0.04	2199
117	688318	财富趋势	8.07	0.05	0.03	187
118	300790	宇瞳光学	6.87	0.36	0.03	359
119	603678	火炬电子	5.80	0.19	0.02	428
120	300842	帝科股份	5.74	0.14	0.02	130
121	688041	海光信息	4.97	0.03	0.02	2253
122	301611	珂玛科技	4.19	0.07	0.02	3131
123	688605	先锋精科	3.99	0.07	0.02	2351
124	688256	寒武纪	3.36	0.01	0.01	1964
125	688692	达梦数据	3.21	0.01	0.01	978
126	301498	乖宝宠物	3.07	0.04	0.01	640
127	688449	联芸科技	2.98	0.10	0.01	2335
128	688726	拉普拉斯	2.71	0.08	0.01	2101
129	603072	天和磁材	2.33	0.19	0.01	3763
130	688615	合合信息	2.19	0.01	0.01	3037
131	688750	金天钛业	2.14	0.14	0.01	2160
132	688708	佳驰科技	2.01	0.04	0.01	2674
133	688721	龙图光罩	1.59	0.03	0.01	3394
134	301571	国科天成	1.43	0.04	0.01	3397
135	301392	汇成真空	1.35	0.02	0.01	503
136	301622	英思特	1.35	0.03	0.01	3166
137	001391	国货航	1.19	0.18	0.01	3232
138	688710	益诺思	1.06	0.03	0.00	3060
139	301606	绿联科技	0.93	0.03	0.00	3357
140	301580	爱迪特	0.88	0.02	0.00	656
141	301617	博苑股份	0.85	0.02	0.00	3260
142	301608	博实结	0.82	0.01	0.00	3067
143	301552	科力装备	0.81	0.01	0.00	3362
144	301603	乔锋智能	0.81	0.02	0.00	3435
145	301585	蓝宇股份	0.75	0.02	0.00	3051
146	603395	红四方	0.55	0.02	0.00	3065
147	603194	中力股份	0.50	0.02	0.00	3582
148	603207	小方制药	0.49	0.02	0.00	2861
149	603091	众鑫股份	0.42	0.01	0.00	2372
150	603350	安乃达	0.38	0.01	0.00	3282
151	603205	健尔康	0.35	0.01	0.00	2650
152	603285	键邦股份	0.27	0.01	0.00	3703
153	603310	巍华新材	0.25	0.01	0.00	3573
154	603381	永臻股份	0.22	0.01	0.00	972
155	601669	中国电建	0.05	0.01	0.00	669

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见