民生加银中证500指数增强发起式A(012926)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-17 0.7180

0.0836%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600487	亨通光电	87.13	5.06	0.94	1176
2	600096	云天化	79.17	3.55	0.86	1040
3	601168	西部矿业	78.10	4.86	0.84	1136
4	600352	浙江龙盛	78.00	7.58	0.84	698
5	002532	天山铝业	73.58	9.35	0.80	995
6	002128	电投能源	73.43	3.75	0.79	1105
7	600109	国金证券	72.37	8.29	0.78	376
8	000783	长江证券	72.16	10.58	0.78	524
9	002138	顺络电子	71.46	2.27	0.77	1019
10	000738	航发控制	68.28	3.07	0.74	622
11	000623	吉林敖东	66.14	3.83	0.72	388
12	600820	隧道股份	66.00	9.18	0.71	722
13	601717	郑煤机	64.12	4.94	0.69	736
14	688002	睿创微纳	63.93	1.36	0.69	774
15	688777	中控技术	63.58	1.28	0.69	603
16	000683	远兴能源	62.89	11.25	0.68	500
17	601966	玲珑轮胎	62.42	3.46	0.67	670
18	002939	长城证券	61.91	7.55	0.67	308
19	600862	中航高科	61.89	2.45	0.67	825
20	600583	海油工程	61.59	11.26	0.67	648
21	300207	欣旺达	61.58	2.76	0.67	1010
22	000423	东阿阿胶	61.47	0.98	0.66	994
23	688772	珠海冠宇	61.43	3.82	0.66	721
24	002507	涪陵榨菜	60.90	4.31	0.66	653
25	600885	宏发股份	60.46	1.90	0.65	698
26	600038	中直股份	59.77	1.55	0.65	362
27	002120	韵达股份	59.56	7.92	0.64	437
28	600282	南钢股份	58.67	12.51	0.63	827
29	601108	财通证券	58.66	7.18	0.63	395
30	600528	中铁工业	57.63	7.15	0.62	348
31	002966	苏州银行	57.50	7.09	0.62	720
32	600299	安迪苏	56.10	4.47	0.61	528
33	688425	铁建重工	55.79	12.68	0.60	489
34	601577	长沙银行	55.65	6.26	0.60	673
35	600098	广州发展	55.40	8.63	0.60	404
36	600298	安琪酵母	55.16	1.53	0.60	952
37	002223	鱼跃医疗	55.10	1.51	0.60	867
38	600699	均胜电子	55.00	3.51	0.59	407
39	300699	光威复材	54.75	1.58	0.59	891
40	688188	柏楚电子	54.39	0.28	0.59	683
41	600765	中航重机	54.04	2.64	0.58	840
42	000728	国元证券	53.92	6.45	0.58	448
43	002595	豪迈科技	53.70	1.07	0.58	601
44	300866	安克创新	53.70	0.55	0.58	1123
45	688122	西部超导	53.10	1.24	0.57	891
46	601233	桐昆股份	52.86	4.48	0.57	537
47	603596	伯特利	52.62	1.18	0.57	986
48	601990	南京证券	51.87	5.99	0.56	234
49	000729	燕京啤酒	51.65	4.29	0.56	838
50	601696	中银证券	50.89	4.56	0.55	264
51	600521	华海药业	50.39	2.82	0.54	782
52	000878	云南铜业	49.86	4.09	0.54	352
53	002739	万达电影	49.53	4.08	0.54	476
54	603087	甘李药业	49.39	1.12	0.53	474
55	600909	华安证券	49.39	8.15	0.53	335
56	002409	雅克科技	49.26	0.85	0.53	612
57	002984	森麒麟	48.83	1.98	0.53	658
58	601877	正泰电器	48.69	2.08	0.53	1007
59	603939	益丰药房	48.50	2.01	0.52	638
60	600546	山煤国际	48.27	4.08	0.52	517
61	000513	丽珠集团	48.26	1.27	0.52	661
62	600486	扬农化工	47.45	0.82	0.51	487
63	002385	大北农	47.24	10.91	0.51	457
64	000830	鲁西化工	47.23	4.04	0.51	485
65	600642	申能股份	47.17	4.97	0.51	943
66	688278	特宝生物	46.96	0.64	0.51	609
67	000636	风华高科	46.78	3.26	0.51	328
68	002236	大华股份	46.56	2.91	0.50	740
69	600655	豫园股份	46.23	7.19	0.50	350
70	600582	天地科技	46.23	7.48	0.50	664
71	600754	锦江酒店	46.20	1.72	0.50	551
72	600901	江苏金租	46.14	8.84	0.50	775
73	601665	齐鲁银行	46.12	8.25	0.50	592
74	600380	健康元	45.98	4.08	0.50	606
75	002414	高德红外	45.84	6.17	0.50	413
76	688065	凯赛生物	45.78	1.18	0.50	266
77	000060	中金岭南	45.70	9.75	0.49	363
78	600707	彩虹股份	45.70	5.56	0.49	476
79	300373	扬杰科技	45.70	1.05	0.49	579
80	603927	中科软	45.57	2.10	0.49	300
81	002831	裕同科技	44.99	1.66	0.49	790
82	601231	环旭电子	44.72	2.71	0.48	619
83	600166	福田汽车	44.68	17.80	0.48	248
84	600004	白云机场	44.64	4.65	0.48	316
85	000739	普洛药业	44.55	2.74	0.48	467
86	600566	济川药业	44.49	1.53	0.48	588
87	002373	千方科技	44.11	4.35	0.48	329
88	000932	华菱钢铁	44.10	10.55	0.48	840
89	600258	首旅酒店	43.86	2.99	0.47	671
90	603658	安图生物	43.64	1.00	0.47	379
91	000883	湖北能源	43.38	8.71	0.47	411
92	601958	金钼股份	43.36	4.31	0.47	402
93	600873	梅花生物	43.33	4.32	0.47	869
94	603486	科沃斯	43.24	0.92	0.47	455
95	003031	中瓷电子	42.96	0.82	0.46	230
96	603298	杭叉集团	42.94	2.40	0.46	405
97	000709	河钢股份	42.87	19.40	0.46	251
98	000778	新兴铸管	42.47	11.06	0.46	230
99	600863	内蒙华电	42.43	9.80	0.46	553
100	600977	中国电影	42.38	3.65	0.46	233
101	600663	陆家嘴	42.31	4.30	0.46	346
102	002372	伟星新材	42.18	3.34	0.46	446
103	603228	景旺电子	42.04	1.51	0.45	540
104	002266	浙富控股	41.71	13.37	0.45	320
105	600060	海信视像	41.67	2.09	0.45	655
106	002019	亿帆医药	41.49	3.87	0.45	356
107	000937	冀中能源	41.46	6.56	0.45	268
108	600688	上海石化	40.56	13.43	0.44	217
109	601866	中远海发	40.32	15.45	0.44	353
110	601608	中信重工	40.28	9.59	0.44	210
111	000967	盈峰环境	39.56	7.96	0.43	339
112	002690	美亚光电	39.12	2.64	0.42	303
113	601228	广州港	39.05	11.52	0.42	196
114	002153	石基信息	38.77	5.43	0.42	351
115	600928	西安银行	38.59	10.69	0.42	260
116	688248	南网科技	38.51	1.20	0.42	427
117	688375	国博电子	38.50	0.78	0.42	329
118	000959	首钢股份	38.43	12.60	0.42	193
119	688520	神州细胞	38.40	1.06	0.42	214
120	600968	海油发展	37.87	8.87	0.41	705
121	003035	南网能源	37.83	9.05	0.41	191
122	603786	科博达	37.70	0.61	0.41	464
123	600361	创新新材	37.60	9.74	0.41	270
124	601158	重庆水务	37.09	7.57	0.40	260
125	000539	粤电力A	36.15	7.98	0.39	220
126	601965	中国汽研	36.12	2.05	0.39	475
127	688568	中科星图	34.70	0.68	0.38	478
128	601319	中国人保	34.52	4.53	0.37	989
129	600176	中国巨石	34.51	3.03	0.37	744
130	600875	东方电气	34.48	2.17	0.37	602
131	002517	恺英网络	34.43	2.53	0.37	1263
132	603156	养元饮品	34.26	1.50	0.37	354
133	601611	中国核建	34.17	3.78	0.37	333
134	002032	苏泊尔	34.05	0.64	0.37	550
135	000100	TCL科技	33.90	6.74	0.37	1141
136	603806	福斯特	33.74	2.28	0.36	716
137	002007	华兰生物	33.70	2.00	0.36	388
138	300253	卫宁健康	33.51	4.68	0.36	409
139	002498	汉缆股份	33.46	9.87	0.36	154
140	600100	同方股份	33.42	4.70	0.36	183
141	300455	航天智装	33.05	2.55	0.36	209
142	300661	圣邦股份	32.71	0.40	0.35	976
143	688100	威胜信息	32.58	0.90	0.35	373
144	688728	格科微	32.26	2.40	0.35	295
145	300001	特锐德	31.61	1.44	0.34	706
146	000333	美的集团	30.84	0.41	0.33	3979
147	300251	光线传媒	28.98	3.07	0.31	571
148	002625	光启技术	28.68	0.60	0.31	373
149	600418	江淮汽车	26.25	0.70	0.28	675
150	600563	法拉电子	26.16	0.22	0.28	989
151	600927	永安期货	25.59	1.94	0.28	156
152	600499	科达制造	25.58	3.28	0.28	318
153	000039	中集集团	23.23	2.99	0.25	645
154	600008	首创环保	22.34	6.81	0.24	548
155	002273	水晶光电	19.11	0.86	0.21	1395
156	300017	网宿科技	18.71	1.77	0.20	495
157	002185	华天科技	18.58	1.60	0.20	440
158	002410	广联达	17.52	1.49	0.19	608
159	000089	深圳机场	17.43	2.53	0.19	158
160	603338	浙江鼎力	16.78	0.26	0.18	980
161	002432	九安医疗	16.72	0.41	0.18	597
162	603816	顾家家居	16.55	0.60	0.18	827
163	600637	东方明珠	16.53	2.13	0.18	416
164	600143	金发科技	16.50	1.91	0.18	454
165	600704	物产中大	16.50	3.26	0.18	462
166	002065	东华软件	16.48	2.27	0.18	354
167	300529	健帆生物	16.14	0.55	0.17	693
168	600998	九州通	16.08	3.14	0.17	613
169	601799	星宇股份	16.02	0.12	0.17	802
170	000960	锡业股份	15.85	1.13	0.17	359
171	002368	太极股份	15.39	0.65	0.17	529
172	002557	洽洽食品	15.11	0.52	0.16	780
173	600517	国网英大	15.04	2.73	0.16	411
174	002608	江苏国信	14.65	1.91	0.16	263
175	000537	中绿电	14.50	1.59	0.16	303
176	603129	春风动力	14.14	0.09	0.15	931
177	002444	巨星科技	13.91	0.43	0.15	951
178	601898	中煤能源	13.89	1.14	0.15	781
179	002531	天顺风能	13.84	1.75	0.15	359
180	601666	平煤股份	13.83	1.38	0.15	551
181	600153	建发股份	13.78	1.31	0.15	661
182	688093	世华科技	13.73	0.68	0.15	258
183	002508	老板电器	13.72	0.64	0.15	705
184	600549	厦门钨业	13.68	0.71	0.15	444
185	688553	汇宇制药	13.68	0.90	0.15	226
186	600021	上海电力	13.57	1.48	0.15	514
187	603987	康德莱	13.57	1.89	0.15	223
188	601061	中信金属	13.50	1.86	0.15	223
189	002091	江苏国泰	13.47	1.84	0.15	266
190	002546	新联电子	13.47	3.11	0.15	224
191	600141	兴发集团	13.45	0.62	0.15	553
192	600056	中国医药	13.43	1.21	0.15	187
193	300142	沃森生物	13.41	1.11	0.14	393
194	002465	海格通信	13.40	1.22	0.14	578
195	600383	金地集团	13.36	3.05	0.14	555
196	002550	千红制药	13.33	2.15	0.14	428
197	603039	泛微网络	13.23	0.27	0.14	339
198	600390	五矿资本	13.16	2.04	0.14	167
199	000917	电广传媒	13.15	1.86	0.14	146
200	688120	华海清科	13.04	0.08	0.14	947
201	300777	中简科技	13.01	0.46	0.14	454
202	600598	北大荒	12.69	0.86	0.14	425
203	603799	华友钴业	12.58	0.43	0.14	943
204	600131	国网信通	11.91	0.63	0.13	561
205	603697	有友食品	11.50	1.13	0.12	360
206	601997	贵阳银行	11.40	1.90	0.12	488
207	301050	雷电微力	11.35	0.22	0.12	369
208	688588	凌志软件	9.38	0.68	0.10	277
209	002001	新和成	8.35	0.38	0.09	1166
210	603301	振德医疗	8.14	0.37	0.09	322
211	600248	陕建股份	8.02	1.79	0.09	274
212	300339	润和软件	8.00	0.16	0.09	377
213	002078	太阳纸业	6.69	0.45	0.07	1040
214	002459	晶澳科技	6.46	0.47	0.07	824
215	600066	宇通客车	5.80	0.22	0.06	1497
216	000686	东北证券	5.64	0.71	0.06	216
217	000400	许继电气	5.23	0.19	0.06	892
218	600157	永泰能源	4.91	2.87	0.05	108
219	000988	华工科技	4.76	0.11	0.05	847
220	300433	蓝思科技	4.16	0.19	0.04	1609
221	688099	晶晨股份	4.12	0.06	0.04	852
222	002384	东山精密	4.09	0.14	0.04	1395
223	600348	华阳股份	3.97	0.56	0.04	335
224	601318	中国平安	3.69	0.07	0.04	1901
225	002281	光迅科技	3.65	0.07	0.04	682
226	600578	京能电力	3.48	0.99	0.04	341
227	600985	淮北矿业	3.10	0.22	0.03	711
228	002926	华西证券	2.58	0.31	0.03	287
229	600839	四川长虹	2.41	0.25	0.03	221
230	002850	科达利	1.95	0.02	0.02	912
231	600827	百联股份	1.64	0.15	0.02	388
232	300682	朗新集团	1.59	0.13	0.02	384
233	002797	第一创业	1.34	0.16	0.01	276
234	600967	内蒙一机	1.28	0.15	0.01	210
235	600339	中油工程	1.04	0.29	0.01	274
236	603205	健尔康	0.24	0.01	0.00	2650