南方鑫悦15个月持有混合A(016553)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-01 1.0369

0.2999%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000333	美的集团	1,071.89	14.25	3.77	3979
2	601077	渝农商行	464.46	76.77	1.63	1038
3	600660	福耀玻璃	437.42	7.01	1.54	1547
4	300750	宁德时代	435.18	1.64	1.53	4949
5	000739	普洛药业	433.17	26.64	1.52	467
6	002353	杰瑞股份	395.05	10.68	1.39	920
7	601825	沪农商行	372.14	43.73	1.31	734
8	605090	九丰能源	348.07	12.20	1.22	357
9	603606	东方电缆	335.27	6.38	1.18	1265
10	688772	珠海冠宇	333.56	20.74	1.17	721
11	000425	徐工机械	332.74	41.96	1.17	1670
12	689009	九号公司	325.38	6.85	1.14	826
13	00883	中国海洋石油	316.94	17.90	1.11	966
14	600482	中国动力	316.40	12.93	1.11	780
15	600690	海尔智家	301.83	10.60	1.06	2006
16	000100	TCL科技	296.88	59.02	1.04	1141
17	600487	亨通光电	293.08	17.02	1.03	1176
18	002475	立讯精密	282.47	6.93	0.99	3954
19	600741	华域汽车	280.18	15.91	0.99	1027
20	002126	银轮股份	273.46	14.61	0.96	560
21	603871	嘉友国际	270.75	13.99	0.95	670
22	601567	三星医疗	268.84	8.74	0.95	1051
23	600873	梅花生物	263.59	26.28	0.93	869
24	00700	腾讯控股	262.59	0.68	0.92	2375
25	300408	三环集团	262.25	6.81	0.92	1660
26	300979	华利集团	259.55	3.30	0.91	909
27	002318	久立特材	241.83	10.33	0.85	606
28	688036	传音控股	232.44	2.45	0.82	1357
29	600585	海螺水泥	220.92	9.29	0.78	1356
30	00941	中国移动	219.90	3.10	0.77	821
31	601702	华峰铝业	211.60	11.55	0.74	414
32	600285	羚锐制药	196.34	8.86	0.69	548
33	601877	正泰电器	191.49	8.18	0.67	1007
34	002028	思源电气	184.66	2.54	0.65	1097
35	000792	盐湖股份	184.02	11.18	0.65	793
36	002444	巨星科技	182.13	5.63	0.64	951
37	000975	山金国际	180.60	11.75	0.64	1133
38	00939	建设银行	180.02	30.00	0.63	372
39	000651	格力电器	171.35	3.77	0.60	2826
40	603195	公牛集团	162.86	2.32	0.57	783
41	002895	川恒股份	161.62	6.57	0.57	407
42	601966	玲珑轮胎	157.85	8.75	0.56	670
43	601225	陕西煤业	155.50	6.69	0.55	1653
44	002027	分众传媒	151.57	21.56	0.53	1734
45	002311	海大集团	150.58	3.07	0.53	1218
46	002938	鹏鼎控股	150.30	4.12	0.53	1361
47	002532	天山铝业	149.53	19.00	0.53	995
48	002984	森麒麟	149.00	6.04	0.52	658
49	002127	南极电商	147.58	33.54	0.52	319
50	02386	中石化炼化工程	147.08	23.60	0.52	78
51	600483	福能股份	146.06	14.65	0.51	568
52	03690	美团-W	144.55	1.03	0.51	1207
53	002957	科瑞技术	139.33	8.88	0.49	102
54	603259	药明康德	138.70	2.52	0.49	1690
55	01378	中国宏桥	136.67	12.55	0.48	374
56	600415	小商品城	135.31	10.09	0.48	792
57	688187	时代电气	131.85	2.75	0.46	649
58	601528	瑞丰银行	125.79	22.34	0.44	341
59	600323	瀚蓝环境	124.95	5.29	0.44	516
60	000768	中航西飞	122.28	4.33	0.43	786
61	002415	海康威视	121.88	3.97	0.43	1760
62	000521	长虹美菱	120.42	14.76	0.42	271
63	002273	水晶光电	119.10	5.36	0.42	1395
64	603279	景津装备	118.37	6.62	0.42	402
65	603239	浙江仙通	113.52	8.44	0.40	84
66	600803	新奥股份	112.95	5.21	0.40	607
67	601600	中国铝业	112.23	15.27	0.39	1109
68	300731	科创新源	112.16	5.19	0.39	106
69	300680	隆盛科技	111.65	4.66	0.39	197
70	002884	凌霄泵业	111.45	6.10	0.39	280
71	300433	蓝思科技	110.81	5.06	0.39	1609
72	605196	华通线缆	110.60	9.47	0.39	331
73	600886	国投电力	108.36	6.52	0.38	1079
74	002327	富安娜	108.29	12.25	0.38	350
75	002142	宁波银行	108.18	4.45	0.38	1281
76	600312	平高电气	106.18	5.53	0.37	842
77	00168	青岛啤酒股份	105.20	2.00	0.37	416
78	000858	五粮液	105.03	0.75	0.37	2441
79	002025	航天电器	101.49	2.09	0.36	757
80	300037	新宙邦	100.34	2.68	0.35	893
81	601229	上海银行	100.28	10.96	0.35	989
82	002078	太阳纸业	100.22	6.74	0.35	1040
83	600031	三一重工	99.21	6.02	0.35	1417
84	300677	英科医疗	98.09	3.88	0.35	608
85	300054	鼎龙股份	97.31	3.74	0.34	758
86	300274	阳光电源	97.01	1.31	0.34	2175
87	600993	马应龙	95.30	3.65	0.34	395
88	603063	禾望电气	95.01	4.76	0.33	434
89	002371	北方华创	93.84	0.24	0.33	2530
90	600422	昆药集团	93.36	5.89	0.33	330
91	001914	招商积余	91.54	8.66	0.32	301
92	300347	泰格医药	91.22	1.67	0.32	1018
93	01898	中煤能源	90.33	10.50	0.32	239
94	600745	闻泰科技	88.81	2.29	0.31	539
95	600131	国网信通	87.93	4.65	0.31	561
96	002463	沪电股份	86.83	2.19	0.31	2099
97	600970	中材国际	86.08	9.08	0.30	492
98	000598	兴蓉环境	85.24	11.23	0.30	532
99	000997	新大陆	84.99	4.26	0.30	663
100	603087	甘李药业	84.67	1.92	0.30	474
101	002080	中材科技	83.97	6.42	0.30	323
102	688789	宏华数科	81.08	1.22	0.29	361
103	600066	宇通客车	80.99	3.07	0.28	1497
104	600887	伊利股份	80.88	2.68	0.28	2301
105	002432	九安医疗	80.34	1.97	0.28	597
106	600900	长江电力	79.19	2.68	0.28	2361
107	601111	中国国航	77.91	9.85	0.27	1008
108	603083	剑桥科技	77.14	1.90	0.27	231
109	601615	明阳智能	76.42	6.06	0.27	956
110	688696	极米科技	76.42	0.78	0.27	171
111	002557	洽洽食品	76.40	2.63	0.27	780
112	605305	中际联合	75.36	2.66	0.27	605
113	002831	裕同科技	73.71	2.72	0.26	790
114	688458	美芯晟	72.36	2.21	0.25	134
115	03618	重庆农村商业银行	71.48	16.60	0.25	221
116	06618	京东健康	70.91	2.73	0.25	196
117	300476	胜宏科技	70.71	1.68	0.25	1234
118	002533	金杯电工	70.65	7.18	0.25	351
119	300394	天孚通信	70.35	0.77	0.25	1404
120	300384	三联虹普	69.64	3.74	0.24	104
121	688333	铂力特	69.61	1.77	0.24	234
122	01896	猫眼娱乐	69.11	9.34	0.24	228
123	301004	嘉益股份	68.23	0.59	0.24	331
124	002563	森马服饰	67.95	9.68	0.24	476
125	601900	南方传媒	66.94	4.43	0.24	380
126	603228	景旺电子	65.98	2.37	0.23	540
127	600612	老凤祥	65.12	1.20	0.23	471
128	600919	江苏银行	65.11	6.63	0.23	1537
129	03898	时代电气	65.00	2.14	0.23	183
130	605507	国邦医药	64.78	3.11	0.23	395
131	600522	中天科技	64.58	4.51	0.23	1125
132	00175	吉利汽车	64.50	4.70	0.23	760
133	002839	张家港行	63.41	14.51	0.22	244
134	002738	中矿资源	63.33	1.78	0.22	816
135	688279	峰岹科技	63.03	0.40	0.22	359
136	000807	云铝股份	62.64	4.63	0.22	1132
137	603931	格林达	61.92	2.67	0.22	112
138	600989	宝丰能源	61.30	3.64	0.22	944
139	600079	人福医药	61.26	2.62	0.22	1033
140	600519	贵州茅台	60.96	0.04	0.21	2862
141	600562	国睿科技	60.79	3.05	0.21	398
142	600309	万华化学	60.65	0.85	0.21	1945
143	300648	星云股份	60.26	2.62	0.21	68
144	603811	诚意药业	59.44	7.70	0.21	154
145	01766	中国中车	59.39	12.80	0.21	138
146	002179	中航光电	59.34	1.51	0.21	1364
147	600893	航发动力	59.27	1.43	0.21	1055
148	603556	海兴电力	59.18	1.60	0.21	494
149	300820	英杰电气	58.57	1.06	0.21	318
150	601138	工业富联	58.48	2.72	0.21	1199
151	601801	皖新传媒	58.06	7.91	0.20	252
152	002438	江苏神通	57.95	4.75	0.20	124
153	02600	中国铝业	56.55	13.60	0.20	145
154	601333	广深铁路	56.01	16.33	0.20	354
155	002384	东山精密	55.48	1.90	0.20	1395
156	603277	银都股份	55.38	2.39	0.19	168
157	605368	蓝天燃气	55.18	4.83	0.19	277
158	600926	杭州银行	55.08	3.77	0.19	932
159	603185	弘元绿能	54.93	3.38	0.19	251
160	688025	杰普特	54.79	1.15	0.19	310
161	600150	中国船舶	54.66	1.52	0.19	1224
162	600584	长电科技	53.22	1.30	0.19	1084
163	600325	华发股份	52.01	9.03	0.18	418
164	300859	西域旅游	51.36	1.46	0.18	338
165	002192	融捷股份	49.76	1.56	0.18	109
166	002332	仙琚制药	49.70	5.00	0.17	393
167	601985	中国核电	49.13	4.71	0.17	1252
168	300593	新雷能	48.16	4.30	0.17	252
169	01910	新秀丽	46.81	2.34	0.16	101
170	01810	小米集团-W	46.01	1.44	0.16	1062
171	688593	新相微	45.82	2.50	0.16	142
172	688690	纳微科技	45.75	2.60	0.16	156
173	600489	中金黄金	45.59	3.79	0.16	957
174	002897	意华股份	45.49	1.10	0.16	133
175	600968	海油发展	44.92	10.52	0.16	705
176	002202	金风科技	44.83	4.34	0.16	883
177	603630	拉芳家化	44.79	3.25	0.16	75
178	002430	杭氧股份	44.69	2.05	0.16	461
179	301062	上海艾录	43.89	3.35	0.15	80
180	00388	香港交易所	43.68	0.16	0.15	336
181	600458	时代新材	43.04	3.36	0.15	378
182	000888	峨眉山A	42.87	3.24	0.15	785
183	002517	恺英网络	42.05	3.09	0.15	1263
184	00564	郑煤机	41.94	4.38	0.15	58
185	000429	粤高速A	41.75	2.84	0.15	549
186	688073	毕得医药	41.46	0.84	0.15	181
187	600373	中文传媒	41.42	3.30	0.15	366
188	688498	源杰科技	41.41	0.31	0.15	414
189	688018	乐鑫科技	41.33	0.19	0.15	1032
190	06078	海吉亚医疗	40.41	3.06	0.14	116
191	688351	微电生理	39.32	2.07	0.14	305
192	03800	协鑫科技	37.10	37.10	0.13	523
193	002180	纳思达	36.90	1.31	0.13	809
194	605555	德昌股份	36.79	1.70	0.13	148
195	600301	华锡有色	36.40	2.14	0.13	308
196	688290	景业智能	35.62	0.81	0.13	113
197	600183	生益科技	35.59	1.48	0.13	1167
198	603337	杰克股份	35.33	1.16	0.12	510
199	01359	中国信达	34.58	29.40	0.12	56
200	688582	芯动联科	34.32	0.68	0.12	435
201	688012	中微公司	33.63	0.18	0.12	1477
202	601117	中国化学	33.49	4.04	0.12	910
203	600760	中航沈飞	33.48	0.66	0.12	1095
204	688169	石头科技	33.13	0.15	0.12	1169
205	688377	迪威尔	33.08	1.72	0.12	114
206	002906	华阳集团	32.90	1.07	0.12	672
207	600029	南方航空	32.84	5.06	0.12	729
208	600050	中国联通	32.44	6.11	0.11	1194
209	688799	华纳药厂	32.29	0.77	0.11	73
210	600176	中国巨石	32.12	2.82	0.11	744
211	603301	振德医疗	32.11	1.46	0.11	322
212	002170	芭田股份	30.47	3.49	0.11	110
213	601100	恒立液压	30.08	0.57	0.11	911
214	605060	联德股份	29.70	1.70	0.10	100
215	688550	瑞联新材	29.52	0.94	0.10	407
216	002063	远光软件	29.32	5.09	0.10	310
217	300413	芒果超媒	29.31	1.09	0.10	810
218	603218	日月股份	29.04	2.41	0.10	385
219	002595	豪迈科技	28.61	0.57	0.10	601
220	603296	华勤技术	28.38	0.40	0.10	1040
221	000417	合百集团	28.33	4.44	0.10	139
222	000733	振华科技	28.25	0.67	0.10	470
223	688376	美埃科技	28.25	0.85	0.10	159
224	09992	泡泡玛特	28.23	0.34	0.10	427
225	600938	中国海油	28.03	0.95	0.10	1557
226	605133	嵘泰股份	27.77	1.18	0.10	119
227	002568	百润股份	27.73	0.99	0.10	651
228	01138	中远海能	27.65	4.80	0.10	164
229	688019	安集科技	27.61	0.20	0.10	947
230	300395	菲利华	27.46	0.73	0.10	953
231	00285	比亚迪电子	27.26	0.70	0.10	741
232	603507	振江股份	27.17	1.13	0.10	166
233	301367	怡和嘉业	27.09	0.43	0.10	265
234	300733	西菱动力	27.07	2.32	0.10	63
235	00968	信义光能	26.75	9.20	0.09	233
236	688253	英诺特	26.51	0.73	0.09	232
237	300443	金雷股份	26.29	1.32	0.09	331
238	601766	中国中车	25.89	3.09	0.09	1060
239	688719	爱科赛博	25.71	0.91	0.09	127
240	688083	中望软件	25.11	0.29	0.09	403
241	02208	金风科技	25.07	4.14	0.09	171
242	600316	洪都航空	25.05	0.78	0.09	443
243	002223	鱼跃医疗	24.08	0.66	0.08	867
244	000776	广发证券	23.83	1.47	0.08	839
245	603920	世运电路	23.52	0.80	0.08	708
246	601899	紫金矿业	23.28	1.54	0.08	3162
247	06865	福莱特玻璃	23.26	2.30	0.08	227
248	300364	中文在线	23.06	0.94	0.08	188
249	300827	上能电气	22.83	0.52	0.08	729
250	002821	凯莱英	22.83	0.30	0.08	512
251	301589	诺瓦星云	21.60	0.12	0.08	225
252	688398	赛特新材	21.51	1.60	0.08	67
253	01171	兖矿能源	21.38	2.58	0.08	151
254	000528	柳工	21.23	1.76	0.07	858
255	301187	欧圣电气	20.46	0.60	0.07	306
256	603258	电魂网络	20.29	1.02	0.07	188
257	300373	扬杰科技	19.58	0.45	0.07	579
258	600985	淮北矿业	18.15	1.29	0.06	711
259	600030	中信证券	18.09	0.62	0.06	1253
260	688800	瑞可达	17.85	0.36	0.06	458
261	300627	华测导航	15.35	0.37	0.05	735
262	688392	骄成超声	14.77	0.36	0.05	226
263	688372	伟测科技	14.37	0.25	0.05	512
264	603600	永艺股份	14.27	1.20	0.05	349
265	600418	江淮汽车	13.88	0.37	0.05	675
266	603100	川仪股份	13.58	0.63	0.05	384
267	603520	司太立	11.30	1.30	0.04	54
268	600529	山东药玻	11.08	0.43	0.04	486
269	002605	姚记科技	10.93	0.41	0.04	412
270	688596	正帆科技	9.03	0.25	0.03	570
271	002043	兔宝宝	6.77	0.57	0.02	702
272	301626	苏州天脉	6.30	0.10	0.02	2916
273	688692	达梦数据	6.12	0.02	0.02	978
274	688269	凯立新材	5.68	0.23	0.02	142
275	000762	西藏矿业	5.16	0.24	0.02	122
276	301611	珂玛科技	4.51	0.08	0.02	3131
277	688615	合合信息	4.24	0.03	0.01	3037
278	688605	先锋精科	3.99	0.07	0.01	2351
279	688449	联芸科技	3.65	0.12	0.01	2335
280	301551	无线传媒	2.82	0.07	0.01	2440
281	603072	天和磁材	2.77	0.23	0.01	3763
282	688750	金天钛业	2.60	0.17	0.01	2160
283	688708	佳驰科技	2.55	0.05	0.01	2674
284	301522	上大股份	2.03	0.08	0.01	2987
285	688721	龙图光罩	1.59	0.03	0.01	3394
286	301556	托普云农	1.58	0.03	0.01	2648
287	301571	国科天成	1.43	0.04	0.01	3397
288	301622	英思特	1.37	0.03	0.00	3166
289	301631	壹连科技	1.24	0.01	0.00	3014
290	301608	博实结	1.20	0.02	0.00	3067
291	301613	新铝时代	1.15	0.03	0.00	2878
292	301538	骏鼎达	1.15	0.01	0.00	172
293	301586	佳力奇	1.14	0.02	0.00	3219
294	603198	迎驾贡酒	1.08	0.02	0.00	542
295	301617	博苑股份	1.01	0.03	0.00	3260
296	301603	乔锋智能	0.98	0.02	0.00	3435
297	301607	富特科技	0.93	0.03	0.00	3141
298	301552	科力装备	0.81	0.01	0.00	3362
299	301585	蓝宇股份	0.75	0.02	0.00	3051
300	301587	中瑞股份	0.72	0.03	0.00	190
301	603194	中力股份	0.63	0.02	0.00	3582
302	603395	红四方	0.55	0.02	0.00	3065
303	603310	巍华新材	0.42	0.02	0.00	3573
304	603391	力聚热能	0.41	0.01	0.00	2741
305	603381	永臻股份	0.39	0.02	0.00	972
306	603350	安乃达	0.38	0.01	0.00	3282
307	603205	健尔康	0.35	0.01	0.00	2650
308	603285	键邦股份	0.29	0.01	0.00	3703