达诚腾益债券C(017046)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-08 1.0921

0.0733%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	228.60	0.15	0.45	2862
2	300750	宁德时代	93.10	0.35	0.18	4949
3	601318	中国平安	84.77	1.61	0.17	1901
4	600036	招商银行	76.24	1.94	0.15	2188
5	000333	美的集团	60.93	0.81	0.12	3979
6	300308	中际旭创	58.54	0.47	0.11	2358
7	688256	寒武纪	49.61	0.08	0.10	1964
8	600900	长江电力	46.69	1.58	0.09	2361
9	601166	兴业银行	45.03	2.35	0.09	1224
10	002625	光启技术	42.54	0.89	0.08	373
11	300059	东方财富	42.09	1.63	0.08	1268
12	601398	工商银行	40.76	5.89	0.08	1737
13	600418	江淮汽车	38.63	1.03	0.08	675
14	601899	紫金矿业	38.10	2.52	0.07	3162
15	000858	五粮液	37.81	0.27	0.07	2441
16	002594	比亚迪	36.75	0.13	0.07	2398
17	000651	格力电器	35.91	0.79	0.07	2826
18	601328	交通银行	34.89	4.49	0.07	1107
19	600887	伊利股份	30.78	1.02	0.06	2301
20	600276	恒瑞医药	30.29	0.66	0.06	2112
21	601288	农业银行	28.94	5.42	0.06	1596
22	601088	中国神华	26.09	0.60	0.05	2119
23	002475	立讯精密	25.68	0.63	0.05	3954
24	300760	迈瑞医疗	25.50	0.10	0.05	1830
25	603160	汇顶科技	24.97	0.31	0.05	408
26	688981	中芯国际	23.99	0.25	0.05	2199
27	000725	京东方A	22.70	5.17	0.04	1467
28	000988	华工科技	22.52	0.52	0.04	847
29	002384	东山精密	22.48	0.77	0.04	1395
30	002028	思源电气	21.81	0.30	0.04	1097
31	601816	京沪高铁	21.68	3.52	0.04	863
32	600157	永泰能源	20.79	12.16	0.04	108
33	601857	中国石油	20.65	2.31	0.04	1409
34	600028	中国石化	20.64	3.09	0.04	1216
35	600919	江苏银行	20.03	2.04	0.04	1537
36	601077	渝农商行	20.03	3.31	0.04	1038
37	002415	海康威视	19.96	0.65	0.04	1760
38	002371	北方华创	19.55	0.05	0.04	2530
39	601988	中国银行	19.51	3.54	0.04	1228
40	600309	万华化学	19.26	0.27	0.04	1945
41	600839	四川长虹	19.11	1.98	0.04	221
42	601668	中国建筑	19.02	3.17	0.04	1658
43	600941	中国移动	18.91	0.16	0.04	2159
44	600066	宇通客车	18.47	0.70	0.04	1497
45	600000	浦发银行	18.42	1.79	0.04	902
46	002156	通富微电	18.03	0.61	0.04	566
47	600690	海尔智家	17.94	0.63	0.03	2006
48	601728	中国电信	17.69	2.45	0.03	1379
49	000568	泸州老窖	17.53	0.14	0.03	1433
50	601058	赛轮轮胎	17.48	1.22	0.03	1030
51	601601	中国太保	17.38	0.51	0.03	1662
52	000063	中兴通讯	17.37	0.43	0.03	2122
53	002273	水晶光电	17.11	0.77	0.03	1395
54	601225	陕西煤业	17.06	0.73	0.03	1653
55	600660	福耀玻璃	16.85	0.27	0.03	1547
56	002340	格林美	16.59	2.54	0.03	518
57	300866	安克创新	16.40	0.17	0.03	1123
58	300124	汇川技术	16.40	0.28	0.03	1137
59	601168	西部矿业	16.39	1.02	0.03	1136
60	600016	民生银行	16.27	3.94	0.03	658
61	600150	中国船舶	16.18	0.45	0.03	1224
62	002185	华天科技	16.14	1.39	0.03	440
63	601985	中国核电	16.06	1.54	0.03	1252
64	601766	中国中车	15.92	1.90	0.03	1060
65	601919	中远海控	15.81	1.02	0.03	1173
66	002142	宁波银行	15.56	0.64	0.03	1281
67	600096	云天化	15.39	0.69	0.03	1040
68	600104	上汽集团	15.36	0.74	0.03	1348
69	002966	苏州银行	15.33	1.89	0.03	720
70	601138	工业富联	15.27	0.71	0.03	1199
71	688169	石头科技	15.24	0.07	0.03	1169
72	300274	阳光电源	15.21	0.21	0.03	2175
73	000423	东阿阿胶	15.05	0.24	0.03	994
74	002714	牧原股份	14.99	0.39	0.03	1261
75	601229	上海银行	14.73	1.61	0.03	989
76	600406	国电南瑞	14.63	0.58	0.03	1136
77	600536	中国软件	14.47	0.31	0.03	567
78	002138	顺络电子	14.17	0.45	0.03	1019
79	000066	中国长城	14.13	0.97	0.03	387
80	600050	中国联通	14.12	2.66	0.03	1194
81	600352	浙江龙盛	13.99	1.36	0.03	698
82	601169	北京银行	13.96	2.27	0.03	1017
83	000001	平安银行	13.92	1.19	0.03	1057
84	000933	神火股份	13.86	0.82	0.03	962
85	600415	小商品城	13.81	1.03	0.03	792
86	300498	温氏股份	13.70	0.83	0.03	1034
87	002352	顺丰控股	13.70	0.34	0.03	1250
88	600885	宏发股份	13.68	0.43	0.03	698
89	002078	太阳纸业	13.68	0.92	0.03	1040
90	600031	三一重工	13.68	0.83	0.03	1417
91	601108	财通证券	13.64	1.67	0.03	395
92	600988	赤峰黄金	13.27	0.85	0.03	652
93	000783	长江证券	13.23	1.94	0.03	524
94	603259	药明康德	13.21	0.24	0.03	1690
95	300017	网宿科技	13.11	1.24	0.03	495
96	300136	信维通信	12.97	0.51	0.03	482
97	601128	常熟银行	12.90	1.70	0.03	652
98	600489	中金黄金	12.63	1.05	0.02	957
99	002444	巨星科技	12.62	0.39	0.02	951
100	002230	科大讯飞	12.56	0.26	0.02	1215
101	603501	韦尔股份	12.53	0.12	0.02	1325
102	002532	天山铝业	12.51	1.59	0.02	995
103	601012	隆基绿能	12.41	0.79	0.02	969
104	603288	海天味业	12.39	0.27	0.02	829
105	002797	第一创业	12.36	1.48	0.02	276
106	000792	盐湖股份	12.35	0.75	0.02	793
107	600298	安琪酵母	12.26	0.34	0.02	952
108	002353	杰瑞股份	12.21	0.33	0.02	920
109	688777	中控技术	12.15	0.24	0.02	603
110	300474	景嘉微	12.15	0.13	0.02	422
111	000728	国元证券	11.95	1.43	0.02	448
112	689009	九号公司	11.91	0.25	0.02	826
113	600563	法拉电子	11.89	0.10	0.02	989
114	000338	潍柴动力	11.78	0.86	0.02	1081
115	300699	光威复材	11.78	0.34	0.02	891
116	000100	TCL科技	11.72	2.33	0.02	1141
117	300058	蓝色光标	11.69	1.26	0.02	238
118	603596	伯特利	11.68	0.26	0.02	986
119	002223	鱼跃医疗	11.68	0.32	0.02	867
120	601688	华泰证券	11.61	0.66	0.02	1230
121	000630	铜陵有色	11.56	3.58	0.02	423
122	300418	昆仑万维	11.54	0.30	0.02	623
123	600109	国金证券	11.52	1.32	0.02	376
124	600862	中航高科	11.37	0.45	0.02	825
125	002738	中矿资源	11.36	0.32	0.02	816
126	300012	华测检测	11.31	0.91	0.02	529
127	300604	长川科技	11.03	0.25	0.02	563
128	000400	许继电气	11.01	0.40	0.02	892
129	600879	航天电子	10.93	1.22	0.02	522
130	601233	桐昆股份	10.86	0.92	0.02	537
131	600436	片仔癀	10.73	0.05	0.02	548
132	601888	中国中免	10.72	0.16	0.02	744
133	600497	驰宏锌锗	10.69	1.92	0.02	405
134	000807	云铝股份	10.69	0.79	0.02	1132
135	603986	兆易创新	10.68	0.10	0.02	1660
136	002294	信立泰	10.52	0.34	0.02	546
137	002008	大族激光	10.50	0.42	0.02	302
138	601628	中国人寿	10.48	0.25	0.02	983
139	601390	中国中铁	10.29	1.61	0.02	777
140	002465	海格通信	10.21	0.93	0.02	578
141	300724	捷佳伟创	10.11	0.16	0.02	650
142	300383	光环新网	10.07	0.69	0.02	526
143	600089	特变电工	10.06	0.79	0.02	585
144	002027	分众传媒	9.84	1.40	0.02	1734
145	601990	南京证券	9.79	1.13	0.02	234
146	688099	晶晨股份	9.78	0.14	0.02	852
147	002850	科达利	9.77	0.10	0.02	912
148	600141	兴发集团	9.77	0.45	0.02	553
149	000021	深科技	9.72	0.51	0.02	276
150	300073	当升科技	9.67	0.24	0.02	348
151	601577	长沙银行	9.51	1.07	0.02	673
152	000932	华菱钢铁	9.49	2.27	0.02	840
153	601997	贵阳银行	9.30	1.55	0.02	488
154	002409	雅克科技	9.27	0.16	0.02	612
155	000729	燕京啤酒	9.27	0.77	0.02	838
156	600549	厦门钨业	9.25	0.48	0.02	444
157	600809	山西汾酒	9.21	0.05	0.02	1305
158	600905	三峡能源	9.13	2.09	0.02	540
159	603338	浙江鼎力	9.03	0.14	0.02	980
160	603589	口子窖	9.03	0.23	0.02	235
161	600372	中航机载	9.00	0.73	0.02	466
162	002739	万达电影	8.98	0.74	0.02	476
163	600909	华安证券	8.97	1.48	0.02	335
164	600170	上海建工	8.93	3.37	0.02	339
165	600143	金发科技	8.90	1.03	0.02	454
166	300144	宋城演艺	8.83	0.95	0.02	464
167	000623	吉林敖东	8.81	0.51	0.02	388
168	600585	海螺水泥	8.80	0.37	0.02	1356
169	600118	中国卫星	8.74	0.32	0.02	308
170	000831	中国稀土	8.70	0.31	0.02	232
171	300003	乐普医疗	8.62	0.76	0.02	348
172	600521	华海药业	8.58	0.48	0.02	782
173	688012	中微公司	8.57	0.05	0.02	1477
174	600704	物产中大	8.55	1.69	0.02	462
175	000625	长安汽车	8.55	0.64	0.02	490
176	300832	新产业	8.50	0.12	0.02	819
177	000960	锡业股份	8.42	0.60	0.02	359
178	600153	建发股份	8.42	0.80	0.02	661
179	600060	海信视像	8.37	0.42	0.02	655
180	002304	洋河股份	8.35	0.10	0.02	596
181	600699	均胜电子	8.31	0.53	0.02	407
182	000683	远兴能源	8.27	1.48	0.02	500
183	300015	爱尔眼科	8.22	0.62	0.02	935
184	300088	长信科技	8.11	1.24	0.02	255
185	002065	东华软件	8.06	1.11	0.02	354
186	300014	亿纬锂能	7.95	0.17	0.02	1361
187	605358	立昂微	7.93	0.32	0.02	363
188	002568	百润股份	7.84	0.28	0.02	651
189	600392	盛和资源	7.81	0.76	0.02	237
190	688002	睿创微纳	7.80	0.17	0.02	774
191	002025	航天电器	7.77	0.16	0.02	757
192	002624	完美世界	7.64	0.74	0.01	441
193	600111	北方稀土	7.64	0.36	0.01	434
194	603939	益丰药房	7.58	0.31	0.01	638
195	600161	天坛生物	7.54	0.37	0.01	470
196	600486	扬农化工	7.52	0.13	0.01	487
197	601636	旗滨集团	7.52	1.34	0.01	324
198	601966	玲珑轮胎	7.40	0.41	0.01	670
199	000997	新大陆	7.38	0.37	0.01	663
200	300390	天华新能	7.38	0.32	0.01	411
201	000738	航发控制	7.34	0.33	0.01	622
202	002407	多氟多	7.32	0.61	0.01	231
203	000636	风华高科	7.32	0.51	0.01	328
204	000938	紫光股份	7.24	0.26	0.01	964
205	600516	方大炭素	7.20	1.49	0.01	215
206	002385	大北农	7.14	1.65	0.01	457
207	000591	太阳能	7.14	1.50	0.01	318
208	002497	雅化集团	7.14	0.61	0.01	390
209	600027	华电国际	7.07	1.26	0.01	767
210	601555	东吴证券	7.02	0.90	0.01	543
211	600348	华阳股份	7.02	0.99	0.01	335
212	000629	钒钛股份	6.94	2.41	0.01	192
213	603077	和邦生物	6.87	3.37	0.01	153
214	000893	亚钾国际	6.85	0.34	0.01	338
215	000703	恒逸石化	6.85	1.09	0.01	162
216	300285	国瓷材料	6.82	0.40	0.01	423
217	000519	中兵红箭	6.79	0.47	0.01	246
218	002203	海亮股份	6.77	0.63	0.01	199
219	300395	菲利华	6.77	0.18	0.01	953
220	600166	福田汽车	6.75	2.69	0.01	248
221	300676	华大基因	6.72	0.16	0.01	264
222	603885	吉祥航空	6.71	0.49	0.01	742
223	300568	星源材质	6.71	0.69	0.01	231
224	000998	隆平高科	6.70	0.60	0.01	298
225	600859	王府井	6.63	0.43	0.01	288
226	000060	中金岭南	6.57	1.40	0.01	363
227	688521	芯原股份	6.53	0.12	0.01	506
228	600642	申能股份	6.45	0.68	0.01	943
229	300595	欧普康视	6.44	0.34	0.01	361
230	002049	紫光国微	6.44	0.10	0.01	598
231	300146	汤臣倍健	6.27	0.52	0.01	304
232	002050	三花智控	6.11	0.26	0.01	1413
233	600765	中航重机	5.94	0.29	0.01	840
234	688009	中国通号	5.89	0.94	0.01	685
235	002430	杭氧股份	5.89	0.27	0.01	461
236	688772	珠海冠宇	5.88	0.37	0.01	721
237	002507	涪陵榨菜	5.79	0.41	0.01	653
238	002299	圣农发展	5.79	0.40	0.01	380
239	688385	复旦微电	5.77	0.15	0.01	347
240	688111	金山办公	5.73	0.02	0.01	1781
241	002368	太极股份	5.68	0.24	0.01	529
242	600499	科达制造	5.62	0.72	0.01	318
243	002460	赣锋锂业	5.60	0.16	0.01	651
244	603737	三棵树	5.54	0.13	0.01	435
245	600271	航天信息	5.37	0.59	0.01	329
246	603688	石英股份	5.32	0.19	0.01	228
247	688220	翱捷科技	5.26	0.10	0.01	369
248	600325	华发股份	5.24	0.91	0.01	418
249	002439	启明星辰	5.22	0.33	0.01	358
250	002268	电科网安	5.20	0.32	0.01	245
251	600399	抚顺特钢	5.16	0.89	0.01	245
252	002080	中材科技	5.10	0.39	0.01	323
253	300438	鹏辉能源	5.06	0.18	0.01	189
254	002372	伟星新材	5.05	0.40	0.01	446
255	603799	华友钴业	4.97	0.17	0.01	943
256	002466	天齐锂业	4.95	0.15	0.01	603
257	688567	孚能科技	4.82	0.42	0.01	242
258	600570	恒生电子	4.76	0.17	0.01	647
259	603882	金域医学	4.68	0.17	0.01	400
260	002240	盛新锂能	4.55	0.33	0.01	250
261	688536	思瑞浦	4.50	0.05	0.01	347
262	603444	吉比特	4.38	0.02	0.01	451
263	601211	国泰君安	4.10	0.22	0.01	924
264	600655	豫园股份	3.47	0.54	0.01	350
265	002271	东方雨虹	3.37	0.26	0.01	554
266	688390	固德威	3.11	0.08	0.01	354
267	001979	招商蛇口	3.07	0.30	0.01	1085
268	600837	海通证券	3.00	0.27	0.01	344
269	600438	通威股份	2.87	0.13	0.01	1287
270	600048	保利发展	1.77	0.20	0.00	1504
271	002129	TCL中环	0.98	0.11	0.00	589