招商安益灵活配置混合C(018946)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-31 1.4982

-0.2928%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	002311	海大集团	402.21	8.20	3.32	1218
2	603345	安井食品	377.25	4.63	3.11	725
3	002415	海康威视	289.19	9.42	2.39	1760
4	603599	广信股份	189.19	15.70	1.56	311
5	601975	招商南油	163.14	52.12	1.35	255
6	600298	安琪酵母	160.06	4.44	1.32	952
7	600483	福能股份	145.56	14.60	1.20	568
8	601058	赛轮轮胎	142.44	9.94	1.18	1030
9	601668	中国建筑	138.78	23.13	1.14	1658
10	002706	良信股份	136.47	17.77	1.13	187
11	600886	国投电力	136.45	8.21	1.13	1079
12	601117	中国化学	133.05	16.05	1.10	910
13	600887	伊利股份	122.53	4.06	1.01	2301
14	001914	招商积余	121.77	11.52	1.00	301
15	600795	国电电力	120.32	26.27	0.99	647
16	600803	新奥股份	102.11	4.71	0.84	607
17	601952	苏垦农发	90.85	9.28	0.75	180
18	601857	中国石油	90.20	10.09	0.74	1409
19	600426	华鲁恒升	81.69	3.78	0.67	1078
20	002601	龙佰集团	75.10	4.25	0.62	739
21	000001	平安银行	74.88	6.40	0.62	1057
22	002705	新宝股份	70.17	4.68	0.58	392
23	601233	桐昆股份	65.96	5.59	0.54	537
24	600323	瀚蓝环境	63.77	2.70	0.53	516
25	300866	安克创新	63.76	0.65	0.53	1123
26	601702	华峰铝业	61.37	3.35	0.51	414
27	601369	陕鼓动力	59.60	6.85	0.49	514
28	000651	格力电器	59.09	1.30	0.49	2826
29	002353	杰瑞股份	58.07	1.57	0.48	920
30	600176	中国巨石	54.90	4.82	0.45	744
31	000543	皖能电力	53.08	6.71	0.44	559
32	601100	恒立液压	48.02	0.91	0.40	911
33	002637	赞宇科技	47.97	4.87	0.40	136
34	603806	福斯特	46.68	3.15	0.39	716
35	000063	中兴通讯	46.46	1.15	0.38	2122
36	688036	传音控股	46.05	0.48	0.38	1357
37	300138	晨光生物	44.38	5.09	0.37	90
38	601877	正泰电器	44.01	1.88	0.36	1007
39	600183	生益科技	43.53	1.81	0.36	1167
40	600861	北京人力	43.34	2.24	0.36	337
41	605166	聚合顺	42.49	3.55	0.35	388
42	600993	马应龙	41.78	1.60	0.34	395
43	002475	立讯精密	41.58	1.02	0.34	3954
44	600315	上海家化	41.09	2.43	0.34	151
45	600048	保利发展	39.52	4.46	0.33	1504
46	603308	应流股份	39.48	2.80	0.33	229
47	603338	浙江鼎力	39.36	0.61	0.32	980
48	000739	普洛药业	38.37	2.36	0.32	467
49	300470	中密控股	38.08	1.01	0.31	241
50	002020	京新药业	37.89	2.96	0.31	419
51	605589	圣泉集团	36.78	1.56	0.30	368
52	300012	华测检测	35.43	2.85	0.29	529
53	600332	白云山	34.96	1.23	0.29	496
54	300015	爱尔眼科	34.72	2.62	0.29	935
55	600309	万华化学	34.25	0.48	0.28	1945
56	603707	健友股份	33.97	2.56	0.28	451
57	600308	华泰股份	31.74	8.72	0.26	51
58	600273	嘉化能源	31.40	3.94	0.26	325
59	603899	晨光股份	31.16	1.03	0.26	493
60	688114	华大智造	31.01	0.66	0.26	349
61	600062	华润双鹤	30.29	1.53	0.25	503
62	300699	光威复材	30.15	0.87	0.25	891
63	600025	华能水电	30.05	3.16	0.25	512
64	000883	湖北能源	29.98	6.02	0.25	411
65	603993	洛阳钼业	29.53	4.44	0.24	1192
66	605305	中际联合	28.90	1.02	0.24	605
67	600529	山东药玻	28.60	1.11	0.24	486
68	300037	新宙邦	28.08	0.75	0.23	893
69	601872	招商轮船	27.95	4.36	0.23	552
70	601601	中国太保	27.95	0.82	0.23	1662
71	002064	华峰化学	27.40	3.35	0.23	560
72	603816	顾家家居	27.30	0.99	0.23	827
73	000338	潍柴动力	27.13	1.98	0.22	1081
74	603112	华翔股份	26.75	2.14	0.22	130
75	002884	凌霄泵业	26.49	1.45	0.22	280
76	600256	广汇能源	26.05	3.87	0.21	411
77	300677	英科医疗	25.79	1.02	0.21	608
78	300218	安利股份	25.26	1.64	0.21	156
79	688513	苑东生物	24.75	0.82	0.20	128
80	603181	皇马科技	24.67	2.14	0.20	128
81	601089	福元医药	24.48	1.53	0.20	129
82	601717	郑煤机	23.88	1.84	0.20	736
83	688596	正帆科技	23.61	0.66	0.19	570
84	002372	伟星新材	23.49	1.86	0.19	446
85	603125	常青科技	23.42	1.22	0.19	97
86	300596	利安隆	22.57	0.74	0.19	159
87	600004	白云机场	22.27	2.32	0.18	316
88	000708	中信特钢	21.91	1.92	0.18	586
89	603889	新澳股份	21.38	3.05	0.18	221
90	601001	晋控煤业	21.33	1.56	0.18	431
91	002138	顺络电子	20.46	0.65	0.17	1019
92	002507	涪陵榨菜	20.38	1.44	0.17	653
93	000928	中钢国际	20.26	3.18	0.17	315
94	002262	恩华药业	20.21	0.83	0.17	610
95	603885	吉祥航空	20.14	1.47	0.17	742
96	600079	人福医药	20.11	0.86	0.17	1033
97	000932	华菱钢铁	19.90	4.76	0.16	840
98	301589	诺瓦星云	19.86	0.11	0.16	225
99	002110	三钢闽光	19.82	5.97	0.16	97
100	603989	艾华集团	19.00	1.26	0.16	210
101	603713	密尔克卫	18.94	0.37	0.16	131
102	601021	春秋航空	18.45	0.32	0.15	822
103	688190	云路股份	18.22	0.20	0.15	241
104	601888	中国中免	18.09	0.27	0.15	744
105	300454	深信服	17.22	0.30	0.14	599
106	603733	仙鹤股份	16.71	0.81	0.14	181
107	000895	双汇发展	16.61	0.64	0.14	1054
108	600782	新钢股份	16.53	4.95	0.14	307
109	603699	纽威股份	16.41	0.74	0.14	605
110	002299	圣农发展	16.07	1.11	0.13	380
111	601318	中国平安	15.27	0.29	0.13	1901
112	002648	卫星化学	14.66	0.78	0.12	1042
113	603296	华勤技术	14.47	0.20	0.12	1040
114	002120	韵达股份	14.44	1.92	0.12	437
115	688301	奕瑞科技	14.00	0.15	0.12	444
116	688625	呈和科技	13.99	0.37	0.12	107
117	688789	宏华数科	13.94	0.21	0.12	361
118	002714	牧原股份	13.07	0.34	0.11	1261
119	601138	工业富联	12.26	0.57	0.10	1199
120	688377	迪威尔	11.76	0.61	0.10	114
121	002293	罗莱生活	11.31	1.45	0.09	273
122	002271	东方雨虹	11.29	0.87	0.09	554
123	002938	鹏鼎控股	10.94	0.30	0.09	1361
124	600938	中国海油	10.92	0.37	0.09	1557
125	600285	羚锐制药	9.97	0.45	0.08	548
126	600690	海尔智家	9.68	0.34	0.08	2006
127	688317	之江生物	8.94	0.55	0.07	59
128	603613	国联股份	8.77	0.33	0.07	149
129	600885	宏发股份	8.59	0.27	0.07	698
130	600893	航发动力	8.29	0.20	0.07	1055
131	000975	山金国际	7.69	0.50	0.06	1133
132	300373	扬杰科技	7.40	0.17	0.06	579
133	002832	比音勒芬	7.07	0.33	0.06	401
134	603259	药明康德	6.60	0.12	0.05	1690
135	600563	法拉电子	5.95	0.05	0.05	989
136	600985	淮北矿业	5.91	0.42	0.05	711
137	300408	三环集团	5.78	0.15	0.05	1660
138	605338	巴比食品	5.70	0.33	0.05	100
139	000581	威孚高科	5.48	0.29	0.05	310
140	600987	航民股份	5.27	0.76	0.04	306
141	002158	汉钟精机	5.00	0.27	0.04	166
142	688157	松井股份	4.87	0.12	0.04	137
143	603301	振德医疗	4.84	0.22	0.04	322
144	600674	川投能源	4.83	0.28	0.04	782
145	000683	远兴能源	4.75	0.85	0.04	500
146	688093	世华科技	4.58	0.23	0.04	258
147	002430	杭氧股份	4.58	0.21	0.04	461
148	603317	天味食品	4.54	0.34	0.04	420
149	301611	珂玛科技	4.51	0.08	0.04	3131
150	603043	广州酒家	4.49	0.27	0.04	251
151	002078	太阳纸业	4.46	0.30	0.04	1040
152	605376	博迁新材	4.34	0.15	0.04	350
153	002959	小熊电器	4.31	0.09	0.04	111
154	600755	厦门国贸	4.25	0.64	0.04	384
155	603799	华友钴业	4.10	0.14	0.03	943
156	603027	千禾味业	4.00	0.33	0.03	226
157	600028	中国石化	3.87	0.58	0.03	1216
158	000733	振华科技	3.80	0.09	0.03	470
159	000792	盐湖股份	3.79	0.23	0.03	793
160	605088	冠盛股份	3.76	0.15	0.03	106
161	002223	鱼跃医疗	3.65	0.10	0.03	867
162	002956	西麦食品	3.50	0.21	0.03	199
163	603283	赛腾股份	3.46	0.05	0.03	508
164	300820	英杰电气	3.32	0.06	0.03	318
165	605080	浙江自然	3.29	0.14	0.03	187
166	600597	光明乳业	3.25	0.38	0.03	130
167	600258	首旅酒店	3.23	0.22	0.03	671
168	000933	神火股份	3.04	0.18	0.03	962
169	000887	中鼎股份	3.02	0.23	0.02	528
170	000550	江铃汽车	2.81	0.12	0.02	237
171	605009	豪悦护理	2.80	0.07	0.02	207
172	000582	北部湾港	2.68	0.34	0.02	178
173	001323	慕思股份	2.65	0.07	0.02	276
174	000860	顺鑫农业	2.53	0.13	0.02	145
175	301087	可孚医疗	2.48	0.07	0.02	300
176	300910	瑞丰新材	2.38	0.05	0.02	389
177	002738	中矿资源	2.13	0.06	0.02	816
178	600027	华电国际	1.96	0.35	0.02	767
179	688721	龙图光罩	1.59	0.03	0.01	3394
180	301571	国科天成	1.43	0.04	0.01	3397
181	002966	苏州银行	1.38	0.17	0.01	720
182	600019	宝钢股份	1.33	0.19	0.01	1123
183	301606	绿联科技	1.29	0.04	0.01	3357
184	002484	江海股份	1.23	0.07	0.01	471
185	603987	康德莱	1.22	0.17	0.01	223
186	301586	佳力奇	1.14	0.02	0.01	3219
187	300592	华凯易佰	1.14	0.08	0.01	136
188	300685	艾德生物	1.14	0.05	0.01	463
189	688710	益诺思	1.10	0.03	0.01	3060
190	301608	博实结	1.09	0.02	0.01	3067
191	301603	乔锋智能	0.98	0.02	0.01	3435
192	301552	科力装备	0.81	0.01	0.01	3362
193	688139	海尔生物	0.73	0.02	0.01	211
194	603207	小方制药	0.49	0.02	0.00	2861
195	603391	力聚热能	0.41	0.01	0.00	2741
196	603350	安乃达	0.38	0.01	0.00	3282
197	603381	永臻股份	0.36	0.02	0.00	972
198	603285	键邦股份	0.29	0.01	0.00	3703
199	603310	巍华新材	0.25	0.01	0.00	3573